| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 1 044 160.00 | 834 767.00 | 209 393.00 | 1 044 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 388.00 | 36 144.00 | 21 244.00 | 57 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 397.00 | 236 250.00 | 89 147.00 | 325 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 125.00 | 1 107 160.00 | 437 965.00 | 1 545 125.00 |
BT Marchandises | 509 044.00 | | 509 044.00 | 509 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
BZ Autres créances | 59 115.00 | | 59 115.00 | 59 115.00 |
CF Disponibilités | 308 982.00 | | 308 982.00 | 308 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 322.00 | | 939 322.00 | 939 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 448.00 | 1 107 160.00 | 1 377 287.00 | 2 484 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 724 467.00 | 659 046.00 | | 724 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 416.00 | 96 622.00 | | 80 416.00 |
DL TOTAL (I) | 890 683.00 | 841 467.00 | | 890 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 894.00 | 174 055.00 | | 69 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 139.00 | 59 544.00 | | 93 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139.00 | 2 028.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 692.00 | 212 070.00 | | 264 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 562.00 | 59 809.00 | | 55 562.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | 1 751.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 604.00 | 509 256.00 | | 486 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 287.00 | 1 350 723.00 | | 1 377 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 357.00 | 437 534.00 | | 374 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 34 141.00 | | 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 443.00 | | 7 682.00 | 1 537 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 355.00 | | 7 589.00 | 1 419 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 927.00 | | 93.00 | 76 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 349.00 | 41 812.00 | 1 107 160.00 | 1 065 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 349.00 | 41 812.00 | 1 107 160.00 | 1 065 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 692.00 | 264 692.00 | | 264 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | -60 932.00 | -63 110.00 | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
UX Autres créances clients | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 694.00 | 21 695.00 | 47 999.00 | 69 694.00 |
VI Groupe et associés | 93 110.00 | 93 110.00 | 93 110.00 | 93 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 595.00 | 121 296.00 | 12 298.00 | 133 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 465.00 | 374 357.00 | 77 999.00 | 485 465.00 |