| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 1 044 160.00 | 767 481.00 | 276 679.00 | 1 044 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 100.00 | 35 921.00 | 2 179.00 | 38 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 516.00 | 256 211.00 | 110 305.00 | 366 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 934.00 | 1 059 612.00 | 521 321.00 | 1 580 934.00 |
BT Marchandises | 484 729.00 | | 484 729.00 | 484 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
BZ Autres créances | 73 881.00 | | 73 881.00 | 73 881.00 |
CF Disponibilités | 228 210.00 | | 228 210.00 | 228 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 725.00 | | 845 725.00 | 845 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 658.00 | 1 059 612.00 | 1 367 046.00 | 2 426 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 647 441.00 | 593 180.00 | | 647 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 760.00 | 66 261.00 | | -18 760.00 |
DL TOTAL (I) | 714 481.00 | 745 241.00 | | 714 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 319.00 | 301 983.00 | | 303 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 490.00 | 100 567.00 | | 66 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 738.00 | 1 951.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 479.00 | 161 468.00 | | 228 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 321.00 | 47 740.00 | | 50 321.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 2 628.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 565.00 | 616 338.00 | | 652 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 046.00 | 1 361 579.00 | | 1 367 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 435.00 | | | 1 478 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 052.00 | | | 1 348 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 222.00 | | | 89 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 319.00 | 47 293.00 | | 1 012 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 319.00 | 47 293.00 | | 1 012 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 492.00 | 68 492.00 | | 68 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 219.00 | 91 242.00 | 211 977.00 | 303 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 863.00 | | | 82 863.00 |
VP Divers | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 051.00 | 132 786.00 | 28 265.00 | 161 051.00 |
VX Obligations cautionnées | 228 479.00 | 228 479.00 | | 228 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 827.00 | 438 850.00 | 211 977.00 | 650 827.00 |