| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 641.00 | | 337 641.00 | 337 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 143.00 | 44 072.00 | 7 071.00 | 51 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 624.00 | 192 639.00 | 75 985.00 | 268 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 049.00 | 236 711.00 | 484 338.00 | 721 049.00 |
BT Marchandises | 86 582.00 | 1 801.00 | 84 781.00 | 86 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
BZ Autres créances | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CF Disponibilités | 333 258.00 | | 333 258.00 | 333 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 317.00 | 1 801.00 | 478 515.00 | 480 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 366.00 | 238 512.00 | 962 854.00 | 1 201 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 872.00 | 307 593.00 | | 330 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 382.00 | 233 279.00 | | 260 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 880.00 | 1 562.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 700 519.00 | 650 819.00 | | 700 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 329.00 | 120 379.00 | | 88 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 734.00 | 105 492.00 | | 46 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 769.00 | 74 206.00 | | 67 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 502.00 | 64 711.00 | | 59 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 335.00 | 364 796.00 | | 262 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 854.00 | 1 015 615.00 | | 962 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 366.00 | 276 688.00 | | 207 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 322.00 | | | 718 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 034.00 | | | 317 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 239.00 | 39 732.00 | 8 260.00 | 205 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 239.00 | 39 732.00 | 8 260.00 | 205 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
UX Autres créances clients | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 329.00 | 33 361.00 | 54 968.00 | 88 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 517.00 | 60 377.00 | 48 141.00 | 108 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 335.00 | 207 366.00 | 54 968.00 | 262 335.00 |