| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 641.00 | | 337 641.00 | 337 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 734.00 | 225 418.00 | 21 316.00 | 246 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 989.00 | 276 561.00 | 423 428.00 | 699 989.00 |
BT Marchandises | 74 087.00 | 2 487.00 | 71 600.00 | 74 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
BZ Autres créances | 451 827.00 | | 451 827.00 | 451 827.00 |
CF Disponibilités | 157 462.00 | | 157 462.00 | 157 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 242.00 | 2 487.00 | 724 755.00 | 727 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 232.00 | 279 048.00 | 1 148 183.00 | 1 427 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 725.00 | 191 255.00 | | 464 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 623.00 | 273 470.00 | | 307 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 197.00 | | |
DL TOTAL (I) | 880 733.00 | 573 307.00 | | 880 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 616.00 | 55 107.00 | | 20 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 442.00 | 51 555.00 | | 68 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 778.00 | 66 452.00 | | 177 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 451.00 | 173 113.00 | | 267 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 183.00 | 746 420.00 | | 1 148 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 173.00 | | 1 290 173.00 | 1 290 173.00 |
FG Production vendue services | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 130.00 | | 1 291 130.00 | 1 291 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 679.00 | 14 806.00 | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | 14 806.00 | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679.00 | 5 584.00 | | 1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 233.00 | | | 116 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 326.00 | 1 311 705.00 | | 1 303 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 702.00 | 1 038 234.00 | | 995 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 623.00 | 273 470.00 | | 307 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 910.00 | | 2 185.00 | 697 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 64 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 699 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 641.00 | | | 337 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 628.00 | | 1 249.00 | 296 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 641.00 | | 935.00 | 63 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 758.00 | 15 804.00 | | 260 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 758.00 | 15 804.00 | | 260 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 355.00 | 132.00 | | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355.00 | 132.00 | | 2 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 355.00 | 132.00 | | 2 355.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 442.00 | 68 442.00 | | 68 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 494.00 | 107 494.00 | | 107 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
UX Autres créances clients | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VC Groupe et associés | 423 108.00 | 423 108.00 | | 423 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 664.00 | 495 694.00 | 48 971.00 | 544 664.00 |
VW T.V.A. | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 451.00 | 267 451.00 | | 267 451.00 |