| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 641.00 | | 337 641.00 | 337 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 208.00 | 392.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 734.00 | 242 209.00 | 4 525.00 | 246 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 966.00 | 283 591.00 | 407 375.00 | 690 966.00 |
BT Marchandises | 90 442.00 | 2 342.00 | 88 100.00 | 90 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 033.00 | 108.00 | 11 925.00 | 12 033.00 |
BZ Autres créances | 342 132.00 | | 342 132.00 | 342 132.00 |
CF Disponibilités | 396 904.00 | | 396 904.00 | 396 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 672.00 | 2 450.00 | 859 223.00 | 861 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 638.00 | 286 040.00 | 1 266 598.00 | 1 552 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 725.00 | 464 725.00 | | 464 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 997.00 | 381 134.00 | | 288 997.00 |
DL TOTAL (I) | 862 106.00 | 954 243.00 | | 862 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 757.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 437.00 | 73 394.00 | | 85 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 085.00 | 90 674.00 | | 68 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 491.00 | 164 825.00 | | 404 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 598.00 | 1 119 068.00 | | 1 266 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 297.00 | | 1 227 297.00 | 1 227 297.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 297.00 | | 1 227 297.00 | 1 227 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 755.00 | 149 495.00 | | 112 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 916.00 | 1 454 983.00 | | 1 280 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 920.00 | 1 073 849.00 | | 991 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 997.00 | 381 134.00 | | 288 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 211.00 | | 755.00 | 690 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 641.00 | | 600.00 | 337 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 907.00 | | | 287 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 663.00 | | 155.00 | 64 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 805.00 | 1 785.00 | | 281 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 805.00 | 1 577.00 | | 281 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 266.00 | 76.00 | | 2 266.00 |
6T Sur comptes clients | 214.00 | 108.00 | 214.00 | 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | 184.00 | 214.00 | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | 184.00 | 214.00 | 2 480.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184.00 | 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 437.00 | 85 437.00 | | 85 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
UX Autres créances clients | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VC Groupe et associés | 293 944.00 | 293 944.00 | | 293 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 644.00 | 374 327.00 | 49 317.00 | 423 644.00 |
VW T.V.A. | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 491.00 | 154 491.00 | 250 000.00 | 404 491.00 |