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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 641.00 | | 337 641.00 | 337 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 404.00 | 196.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 734.00 | 243 379.00 | 3 355.00 | 246 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 966.00 | 284 956.00 | 406 010.00 | 690 966.00 |
BT Marchandises | 88 268.00 | 1 529.00 | 86 739.00 | 88 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 422.00 | 21.00 | 14 401.00 | 14 422.00 |
BZ Autres créances | 328 461.00 | | 328 461.00 | 328 461.00 |
CF Disponibilités | 443 338.00 | | 443 338.00 | 443 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 747.00 | 1 551.00 | 884 196.00 | 885 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 713.00 | 286 507.00 | 1 290 206.00 | 1 576 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 725.00 | 464 725.00 | | 464 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 964.00 | 288 997.00 | | 332 964.00 |
DL TOTAL (I) | 906 073.00 | 862 106.00 | | 906 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 970.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 122.00 | 85 437.00 | | 133 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 133.00 | 404 491.00 | | 384 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 206.00 | 1 266 598.00 | | 1 290 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 464.00 | | 1 105 464.00 | 1 105 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 464.00 | | 1 105 464.00 | 1 105 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 166.00 | 526.00 | | 104 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 166.00 | 526.00 | | 104 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 166.00 | 526.00 | | 104 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 650.00 | 112 755.00 | | 83 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 123.00 | 1 280 916.00 | | 1 271 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 159.00 | 991 920.00 | | 938 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 964.00 | 288 997.00 | | 332 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 966.00 | | | 690 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 241.00 | | | 338 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 907.00 | | | 287 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 591.00 | 1 365.00 | | 283 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 196.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 382.00 | 1 169.00 | | 283 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 342.00 | | 812.00 | 2 342.00 |
6T Sur comptes clients | 108.00 | 21.00 | 108.00 | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | 21.00 | 921.00 | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | 21.00 | 921.00 | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
UX Autres créances clients | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VC Groupe et associés | 276 077.00 | 276 077.00 | | 276 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 28 368.00 | 221 632.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 459.00 | 354 141.00 | 49 317.00 | 403 459.00 |
VW T.V.A. | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 133.00 | 162 501.00 | 221 632.00 | 384 133.00 |