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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 641.00 | | 337 641.00 | 337 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 485.00 | 209 614.00 | 35 871.00 | 245 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 910.00 | 260 758.00 | 437 152.00 | 697 910.00 |
BT Marchandises | 67 259.00 | 2 355.00 | 64 904.00 | 67 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
BZ Autres créances | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
CF Disponibilités | 146 745.00 | | 146 745.00 | 146 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 638.00 | 2 355.00 | 309 283.00 | 311 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 548.00 | 263 113.00 | 746 435.00 | 1 009 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 255.00 | 330 872.00 | | 191 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 470.00 | 260 382.00 | | 273 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197.00 | 880.00 | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 573 307.00 | 700 519.00 | | 573 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 107.00 | 88 329.00 | | 55 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 570.00 | 67 769.00 | | 51 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 452.00 | 59 502.00 | | 66 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 129.00 | 262 335.00 | | 173 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 435.00 | 962 854.00 | | 746 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 512.00 | 207 366.00 | | 152 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 403.00 | 206.00 | 1 281 609.00 | 1 281 403.00 |
FG Production vendue services | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 891.00 | 206.00 | 1 282 097.00 | 1 281 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 806.00 | 1 195.00 | | 14 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 806.00 | 1 195.00 | | 14 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 222.00 | 597.00 | | 9 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 222.00 | 597.00 | | 9 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 584.00 | 599.00 | | 5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 705.00 | 1 294 997.00 | | 1 311 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 234.00 | 1 034 615.00 | | 1 038 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 470.00 | 260 382.00 | | 273 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 049.00 | | | 721 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 767.00 | | | 319 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 641.00 | | | 63 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 711.00 | 37 964.00 | 13 917.00 | 236 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 711.00 | 37 964.00 | 13 917.00 | 236 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
UX Autres créances clients | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 107.00 | 34 490.00 | 20 616.00 | 55 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
VP Divers | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 549.00 | 96 408.00 | 48 141.00 | 144 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 129.00 | 152 512.00 | 20 616.00 | 173 129.00 |