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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 641.00 | | 337 641.00 | 337 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 734.00 | 240 632.00 | 6 102.00 | 246 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 211.00 | 281 805.00 | 408 406.00 | 690 211.00 |
BT Marchandises | 84 196.00 | 2 266.00 | 81 930.00 | 84 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 971.00 | 214.00 | 12 757.00 | 12 971.00 |
BZ Autres créances | 416 796.00 | | 416 796.00 | 416 796.00 |
CF Disponibilités | 189 602.00 | | 189 602.00 | 189 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 142.00 | 2 480.00 | 710 662.00 | 713 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 353.00 | 284 285.00 | 1 119 068.00 | 1 403 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 725.00 | 464 725.00 | | 464 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 134.00 | 307 623.00 | | 381 134.00 |
DL TOTAL (I) | 954 243.00 | 880 733.00 | | 954 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 614.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 394.00 | 68 442.00 | | 73 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 674.00 | 177 778.00 | | 90 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 825.00 | 267 451.00 | | 164 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 068.00 | 1 148 183.00 | | 1 119 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 429.00 | | 1 449 429.00 | 1 449 429.00 |
FG Production vendue services | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 717.00 | | 1 449 717.00 | 1 449 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 495.00 | 116 233.00 | | 149 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 983.00 | 1 303 326.00 | | 1 454 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 849.00 | 995 702.00 | | 1 073 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 134.00 | 307 623.00 | | 381 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 989.00 | | 192.00 | 699 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 970.00 | 690 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 970.00 | 287 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 641.00 | | | 337 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 877.00 | | | 297 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 471.00 | | 192.00 | 64 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 561.00 | 15 214.00 | 9 970.00 | 276 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 561.00 | 15 214.00 | 9 970.00 | 276 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 487.00 | | 221.00 | 2 487.00 |
6T Sur comptes clients | | 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 487.00 | 214.00 | 221.00 | 2 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487.00 | 214.00 | 221.00 | 2 487.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
UX Autres créances clients | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VC Groupe et associés | 388 132.00 | 388 132.00 | | 388 132.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 507.00 | 439 344.00 | 49 163.00 | 488 507.00 |
VW T.V.A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 825.00 | 164 825.00 | | 164 825.00 |