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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
AH Fonds commercial | 109 611.00 | | 109 611.00 | 109 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 907.00 | 28 170.00 | 10 737.00 | 38 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 458.00 | 91 603.00 | 136 854.00 | 228 458.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 219.00 | 131 936.00 | 265 283.00 | 397 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 390.00 | | 82 390.00 | 82 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 838.00 | 26 451.00 | 1 202 387.00 | 1 228 838.00 |
BZ Autres créances | 99 633.00 | | 99 633.00 | 99 633.00 |
CF Disponibilités | 781 677.00 | | 781 677.00 | 781 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 696.00 | 26 451.00 | 2 177 245.00 | 2 203 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 915.00 | 158 387.00 | 2 442 528.00 | 2 600 915.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 522 770.00 | | | 522 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 222.00 | | | 219 222.00 |
DL TOTAL (I) | 917 992.00 | | | 917 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 245.00 | | | 766 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 436.00 | | | 540 436.00 |
EA Autres dettes | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 536.00 | | | 1 524 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 528.00 | | | 2 442 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 264.00 | | | 1 485 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
FD Production vendue biens | -3 344.00 | | -3 344.00 | -3 344.00 |
FG Production vendue services | 6 015 832.00 | | 6 015 832.00 | 6 015 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 017 890.00 | | 6 017 890.00 | 6 017 890.00 |
FM Production stockée | | | -125 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 004 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 643.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 718 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 017 576.00 | | | 6 017 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 798 354.00 | | | 5 798 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 222.00 | | | 219 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 555.00 | | 99 383.00 | 314 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 720.00 | 397 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 020.00 | 267 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 501.00 | | 98 883.00 | 184 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | 500.00 | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 313.00 | 37 462.00 | 16 020.00 | 110 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 331.00 | 37 462.00 | 16 020.00 | 98 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 627.00 | | 21 176.00 | 47 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 627.00 | | 21 176.00 | 47 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 627.00 | | 57 176.00 | 83 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 245.00 | 766 245.00 | | 766 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 235.00 | 121 235.00 | | 121 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 062.00 | 170 062.00 | | 170 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 196.00 | | | 1 197 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
VB T. V. A. | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 152.00 | 11 880.00 | 39 272.00 | 51 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
VP Divers | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 683.00 | 1 340 130.00 | 39 195.00 | 1 347 683.00 |
VW T.V.A. | 222 259.00 | 222 259.00 | | 222 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 325.00 | 1 332 052.00 | 39 272.00 | 1 371 325.00 |