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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
AH Fonds commercial | 109 611.00 | | 109 611.00 | 109 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 221.00 | 38 019.00 | 6 202.00 | 44 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 275.00 | 204 513.00 | 154 762.00 | 359 275.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 391.00 | 254 695.00 | 279 695.00 | 534 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 843.00 | | 72 843.00 | 72 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 765.00 | 15 419.00 | 1 668 346.00 | 1 683 765.00 |
BZ Autres créances | 125 622.00 | | 125 622.00 | 125 622.00 |
CF Disponibilités | 860 344.00 | | 860 344.00 | 860 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 770.00 | 15 419.00 | 2 745 351.00 | 2 760 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 161.00 | 270 114.00 | 3 025 047.00 | 3 295 161.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 522 831.00 | | | 522 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 387.00 | | | 286 387.00 |
DL TOTAL (I) | 985 218.00 | | | 985 218.00 |
DP Provisions pour risques | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 542.00 | | | 884 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 478.00 | | | 623 478.00 |
EA Autres dettes | 145 560.00 | | | 145 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 785.00 | | | 135 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 746.00 | | | 2 027 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 047.00 | | | 3 025 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 876.00 | | | 1 978 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 955.00 | | 35 539.00 | 500 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104.00 | 534 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 104.00 | 403 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 061.00 | | 33 539.00 | 372 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | 2 000.00 | 7 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 842.00 | 68 543.00 | 1 690.00 | 187 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 679.00 | 68 543.00 | 1 690.00 | 175 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 083.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 451.00 | | 11 031.00 | 26 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 451.00 | | 11 031.00 | 26 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 451.00 | 12 083.00 | 11 031.00 | 26 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 542.00 | 884 542.00 | | 884 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 135.00 | 120 135.00 | | 120 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 645.00 | 138 645.00 | | 138 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 560.00 | 145 560.00 | | 145 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 785.00 | 135 785.00 | | 135 785.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 316.00 | 1 665 316.00 | | 1 665 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VB T. V. A. | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 914.00 | 32 044.00 | 48 870.00 | 80 914.00 |
VI Groupe et associés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 902.00 | 88 902.00 | | 88 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 676.00 | 1 829 583.00 | 7 093.00 | 1 836 676.00 |
VW T.V.A. | 292 847.00 | 292 847.00 | | 292 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 535.00 | 1 825 665.00 | 48 870.00 | 1 874 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |