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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
AH Fonds commercial | 109 611.00 | | 109 611.00 | 109 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 471.00 | 33 675.00 | 5 796.00 | 39 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 590.00 | 142 004.00 | 190 586.00 | 332 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 955.00 | 187 842.00 | 313 113.00 | 500 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 721.00 | | 93 721.00 | 93 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 080.00 | 26 451.00 | 1 378 629.00 | 1 405 080.00 |
BZ Autres créances | 207 862.00 | | 207 862.00 | 207 862.00 |
CF Disponibilités | 694 464.00 | | 694 464.00 | 694 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 276.00 | 26 451.00 | 2 389 825.00 | 2 416 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 231.00 | 214 293.00 | 2 702 938.00 | 2 917 231.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 522 792.00 | | | 522 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 359.00 | | | 314 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 151.00 | | | 1 013 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 703.00 | | | 112 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 023.00 | | | 161 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 882.00 | | | 873 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 932.00 | | | 460 932.00 |
EA Autres dettes | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 787.00 | | | 1 689 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 938.00 | | | 2 702 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 873.00 | | | 1 608 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
FG Production vendue services | 7 433 011.00 | | 7 433 011.00 | 7 433 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 435 234.00 | | 7 435 234.00 | 7 435 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 494 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 743 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 816.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 075 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 624.00 | | | -2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 108.00 | | | 109 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 503 993.00 | | | 7 503 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 189 635.00 | | | 7 189 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 359.00 | | | 314 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 219.00 | | 109 595.00 | 397 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 858.00 | 500 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 898.00 | 372 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 365.00 | | 109 595.00 | 267 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 936.00 | 59 816.00 | 3 910.00 | 131 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 773.00 | 59 816.00 | 3 910.00 | 119 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 882.00 | 873 882.00 | | 873 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 232.00 | 95 232.00 | | 95 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 220.00 | 144 220.00 | | 144 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 438.00 | | | 1 373 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
VB T. V. A. | 135 421.00 | | | 135 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 703.00 | 31 789.00 | 80 914.00 | 112 703.00 |
VI Groupe et associés | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 184.00 | 1 628 091.00 | 7 093.00 | 1 635 184.00 |
VW T.V.A. | 173 458.00 | 173 458.00 | | 173 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 764.00 | 1 447 850.00 | 80 914.00 | 1 528 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |