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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
AH Fonds commercial | 109 611.00 | | 109 611.00 | 109 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 169.00 | 36 761.00 | 3 408.00 | 40 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 305.00 | 300 446.00 | 111 859.00 | 412 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 553.00 | 348 187.00 | 241 367.00 | 589 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 972.00 | | 144 972.00 | 144 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 851.00 | 46 462.00 | 1 154 389.00 | 1 200 851.00 |
BZ Autres créances | 78 120.00 | | 78 120.00 | 78 120.00 |
CF Disponibilités | 654 472.00 | | 654 472.00 | 654 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 173.00 | 46 462.00 | 2 042 711.00 | 2 089 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 726.00 | 394 648.00 | 2 284 078.00 | 2 678 726.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 522 908.00 | | | 522 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 897.00 | | | 145 897.00 |
DL TOTAL (I) | 844 804.00 | | | 844 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 589.00 | | | 919 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 467.00 | | | 406 467.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 274.00 | | | 1 439 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 078.00 | | | 2 284 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 487.00 | | | 1 408 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 646.00 | | 77 825.00 | 610 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192.00 | 16 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 918.00 | 589 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 183.00 | 120 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 543.00 | 452 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 192.00 | | 66 825.00 | 482 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | 11 000.00 | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 597.00 | 54 728.00 | 60 137.00 | 353 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | | 1 183.00 | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 434.00 | 54 726.00 | 58 953.00 | 341 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 589.00 | 919 589.00 | | 919 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 463.00 | 93 463.00 | | 93 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 389.00 | 1 154 389.00 | | 1 154 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 188.00 | 11 402.00 | 30 786.00 | 42 188.00 |
VI Groupe et associés | 67 543.00 | 67 543.00 | | 67 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 217.00 | 1 289 729.00 | 6 488.00 | 1 296 217.00 |
VW T.V.A. | 191 521.00 | 191 521.00 | | 191 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 274.00 | 1 408 487.00 | 30 786.00 | 1 439 274.00 |