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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
AH Fonds commercial | 109 611.00 | | 109 611.00 | 109 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 926.00 | 41 331.00 | 7 596.00 | 48 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 995.00 | 239 002.00 | 163 993.00 | 402 995.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 175.00 | 292 496.00 | 287 679.00 | 580 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 023.00 | 46 462.00 | 1 539 561.00 | 1 586 023.00 |
BZ Autres créances | 86 512.00 | | 86 512.00 | 86 512.00 |
CF Disponibilités | 724 195.00 | | 724 195.00 | 724 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 895.00 | 46 462.00 | 2 436 433.00 | 2 482 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 070.00 | 338 957.00 | 2 724 113.00 | 3 063 070.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 522 858.00 | 522 831.00 | | 522 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 269.00 | 286 387.00 | | 235 269.00 |
DL TOTAL (I) | 934 127.00 | 985 218.00 | | 934 127.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 12 083.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 12 083.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 870.00 | 80 914.00 | | 48 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210.00 | 4 256.00 | | 4 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 141.00 | 884 542.00 | | 883 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 009.00 | 623 478.00 | | 560 009.00 |
EA Autres dettes | 10 247.00 | 145 560.00 | | 10 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 098.00 | 135 785.00 | | 127 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 786.00 | 2 027 746.00 | | 1 786 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 113.00 | 3 025 047.00 | | 2 724 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 391.00 | | 85 651.00 | 534 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 866.00 | 580 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 226.00 | 451 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 497.00 | | 85 651.00 | 403 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 695.00 | 64 304.00 | 26 504.00 | 254 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 532.00 | 64 304.00 | 26 504.00 | 242 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 083.00 | | 8 883.00 | 12 083.00 |
6T Sur comptes clients | 15 419.00 | 46 462.00 | 15 419.00 | 15 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 419.00 | 46 462.00 | 15 419.00 | 15 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 501.00 | 46 462.00 | 24 301.00 | 27 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 462.00 | 24 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 141.00 | 883 141.00 | | 883 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 878.00 | 119 878.00 | | 119 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 676.00 | 151 676.00 | | 151 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 098.00 | 127 098.00 | | 127 098.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 561.00 | 1 539 561.00 | | 1 539 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
VB T. V. A. | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 870.00 | 32 301.00 | 16 569.00 | 48 870.00 |
VI Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 953.00 | 81 953.00 | | 81 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 219.00 | 1 691 766.00 | 6 453.00 | 1 698 219.00 |
VW T.V.A. | 202 178.00 | 202 178.00 | | 202 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 574.00 | 1 617 006.00 | 16 569.00 | 1 633 574.00 |