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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 356.00 | 139 408.00 | 10 948.00 | 150 356.00 |
AN Terrains | 168 615.00 | 750.00 | 167 865.00 | 168 615.00 |
AP Constructions | 1 506 484.00 | 1 164 073.00 | 342 412.00 | 1 506 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 482.00 | 855 645.00 | 287 837.00 | 1 143 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 263.00 | 83 595.00 | 35 668.00 | 119 263.00 |
AX Avances et acomptes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BF Prêts | 450 292.00 | | 450 292.00 | 450 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 337.00 | 2 243 470.00 | 1 310 867.00 | 3 554 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 822.00 | | 147 822.00 | 147 822.00 |
BT Marchandises | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 535.00 | 16 545.00 | 1 544 989.00 | 1 561 535.00 |
BZ Autres créances | 128 902.00 | | 128 902.00 | 128 902.00 |
CF Disponibilités | 179 252.00 | | 179 252.00 | 179 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 705.00 | 16 545.00 | 2 111 159.00 | 2 127 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 042.00 | 2 260 015.00 | 3 422 027.00 | 5 682 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 342 254.00 | 2 304 451.00 | | 2 342 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 011.00 | 37 803.00 | | 219 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 265.00 | 2 738 254.00 | | 2 957 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 2 549.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 496.00 | 320 422.00 | | 226 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 263.00 | 203 933.00 | | 171 263.00 |
EA Autres dettes | 65 950.00 | 86 483.00 | | 65 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 762.00 | 613 387.00 | | 464 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 027.00 | 3 351 641.00 | | 3 422 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 972 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 169 276.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 162 170.00 | |
FM Production stockée | | | 3 860.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 192 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 559 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 145 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 267.00 | 4 952.00 | | 45 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 417.00 | 5 625.00 | | 16 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 684.00 | 10 577.00 | | 61 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 6 528.00 | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 033.00 | 7 490.00 | | 4 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 673.00 | 24 630.00 | | 6 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 011.00 | -14 053.00 | | 55 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 401 275.00 | 10 392 697.00 | | 10 401 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 182 265.00 | 10 354 894.00 | | 10 182 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 011.00 | 37 803.00 | | 219 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 572.00 | | | 3 234 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 554 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 952 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 716.00 | | | 140 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 130.00 | | | 2 942 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 726.00 | | | 151 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 837.00 | 183 695.00 | 67 063.00 | 2 126 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 320.00 | 5 088.00 | | 134 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 517.00 | 178 608.00 | 67 063.00 | 1 992 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 496.00 | 226 496.00 | | 226 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
UP Prêts | 450 292.00 | | | 450 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 929.00 | 1 735 192.00 | 451 737.00 | 2 186 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 762.00 | 464 762.00 | | 464 762.00 |