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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 520.00 | 141 837.00 | 7 683.00 | 149 520.00 |
AN Terrains | 168 615.00 | 814.00 | 167 801.00 | 168 615.00 |
AP Constructions | 1 545 691.00 | 1 386 923.00 | 158 768.00 | 1 545 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 328.00 | 1 065 436.00 | 120 893.00 | 1 186 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 994.00 | 134 665.00 | 57 329.00 | 191 994.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 593.00 | 2 729 674.00 | 813 919.00 | 3 543 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 745.00 | | 138 745.00 | 138 745.00 |
BT Marchandises | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 525.00 | 3 129.00 | 1 394 397.00 | 1 397 525.00 |
BZ Autres créances | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
CF Disponibilités | 420 321.00 | | 420 321.00 | 420 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 219.00 | 3 129.00 | 2 077 090.00 | 2 080 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 812.00 | 2 732 803.00 | 2 891 009.00 | 5 623 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 022 009.00 | 2 224 385.00 | | 2 022 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 962.00 | -202 376.00 | | 39 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 971.00 | 2 418 009.00 | | 2 457 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237.00 | 1 201.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 491.00 | 263 130.00 | | 183 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 421.00 | 207 260.00 | | 186 421.00 |
EA Autres dettes | 61 889.00 | 47 758.00 | | 61 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 038.00 | 519 349.00 | | 433 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 009.00 | 2 937 358.00 | | 2 891 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 142 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 972 102.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 129 806.00 | |
FM Production stockée | | | -7 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 132 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 419 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 082 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 423.00 | 34 226.00 | | 20 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 423.00 | 34 556.00 | | 20 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 223.00 | -34 556.00 | | -17 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 149 524.00 | 9 315 311.00 | | 8 149 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 109 562.00 | 9 517 687.00 | | 8 109 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 962.00 | -202 376.00 | | 39 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 412.00 | | 69 355.00 | 3 690 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 301 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 174.00 | 3 543 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 174.00 | 3 092 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 520.00 | | | 149 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 447.00 | | 69 355.00 | 3 069 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 445.00 | | | 471 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 382.00 | 133 609.00 | 36 317.00 | 2 632 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 950.00 | 3 887.00 | | 137 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 432.00 | 129 723.00 | 36 317.00 | 2 494 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 491.00 | 183 491.00 | | 183 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 421.00 | 186 421.00 | | 186 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 525.00 | 1 397 525.00 | | 1 397 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 593.00 | 1 464 147.00 | 301 445.00 | 1 765 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 038.00 | 433 038.00 | | 433 038.00 |