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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 980.00 | 133 938.00 | 6 042.00 | 139 980.00 |
AN Terrains | 168 615.00 | 814.00 | 167 801.00 | 168 615.00 |
AP Constructions | 1 525 529.00 | 1 306 677.00 | 218 852.00 | 1 525 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 050.00 | 934 440.00 | 199 610.00 | 1 134 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 811.00 | 113 146.00 | 59 666.00 | 172 811.00 |
AX Avances et acomptes | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BF Prêts | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 255.00 | 2 489 015.00 | 1 223 240.00 | 3 712 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 148.00 | | 42 148.00 | 42 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 303.00 | | 146 303.00 | 146 303.00 |
BT Marchandises | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 006.00 | 17 851.00 | 1 658 155.00 | 1 676 006.00 |
BZ Autres créances | 88 476.00 | | 88 476.00 | 88 476.00 |
CF Disponibilités | 62 349.00 | | 62 349.00 | 62 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 063.00 | 17 851.00 | 2 044 212.00 | 2 062 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 318.00 | 2 506 866.00 | 3 267 452.00 | 5 774 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 562 716.00 | 2 561 265.00 | | 2 562 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 332.00 | 1 452.00 | | -338 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 385.00 | 2 958 716.00 | | 2 620 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | 1 053.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 717.00 | 249 109.00 | | 276 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 491.00 | 140 269.00 | | 157 491.00 |
EA Autres dettes | 211 783.00 | 88 552.00 | | 211 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 067.00 | 478 984.00 | | 647 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 452.00 | 3 437 701.00 | | 3 267 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 091 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 153 814.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 264 261.00 | |
FM Production stockée | | | -14 408.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 259 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 326 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 602 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 740.00 | 10 721.00 | | 5 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 740.00 | 14 864.00 | | 5 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 344.00 | -14 864.00 | | -3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 276 187.00 | 9 934 376.00 | | 9 276 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 614 519.00 | 9 932 925.00 | | 9 614 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 332.00 | 1 452.00 | | -338 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 876 343.00 | | 286 204.00 | 3 876 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 292.00 | 551 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 292.00 | 3 712 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 020 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 860.00 | | 2 120.00 | 137 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 746.00 | | 84 084.00 | 2 936 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 737.00 | | 200 000.00 | 801 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 023.00 | 161 992.00 | 2 489 015.00 | 2 327 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 189.00 | 3 749.00 | 133 938.00 | 130 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 834.00 | 158 243.00 | 2 355 077.00 | 2 196 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 717.00 | 276 717.00 | | 276 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 783.00 | 211 783.00 | | 211 783.00 |
UP Prêts | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 006.00 | 1 676 006.00 | | 1 676 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VP Divers | 88 476.00 | 88 476.00 | | 88 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 491.00 | 157 491.00 | | 157 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 041.00 | 1 786 595.00 | 551 445.00 | 2 338 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 067.00 | 647 067.00 | | 647 067.00 |