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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 520.00 | 137 950.00 | 11 570.00 | 149 520.00 |
AN Terrains | 168 615.00 | 814.00 | 167 801.00 | 168 615.00 |
AP Constructions | 1 534 498.00 | 1 355 547.00 | 178 951.00 | 1 534 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 928.00 | 1 004 660.00 | 178 268.00 | 1 182 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 550.00 | 133 411.00 | 40 139.00 | 173 550.00 |
AX Avances et acomptes | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BF Prêts | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 412.00 | 2 632 382.00 | 1 058 030.00 | 3 690 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 894.00 | | 45 894.00 | 45 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 525.00 | | 146 525.00 | 146 525.00 |
BT Marchandises | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 628.00 | 1 306.00 | 1 509 323.00 | 1 510 628.00 |
BZ Autres créances | 53 950.00 | | 53 950.00 | 53 950.00 |
CF Disponibilités | 89 467.00 | | 89 467.00 | 89 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 634.00 | 1 306.00 | 1 879 328.00 | 1 880 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 046.00 | 2 633 687.00 | 2 937 358.00 | 5 571 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 224 385.00 | 2 562 716.00 | | 2 224 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 376.00 | -338 332.00 | | -202 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 009.00 | 2 620 385.00 | | 2 418 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201.00 | 1 076.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 130.00 | 276 717.00 | | 263 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 260.00 | 157 491.00 | | 207 260.00 |
EA Autres dettes | 47 758.00 | 211 783.00 | | 47 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 349.00 | 647 067.00 | | 519 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 358.00 | 3 267 452.00 | | 2 937 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 124 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 134 265.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 278 910.00 | |
FM Production stockée | | | 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 302 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 276 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 475 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 226.00 | 5 740.00 | | 34 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 556.00 | 5 740.00 | | 34 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 556.00 | -3 344.00 | | -34 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 315 311.00 | 9 276 187.00 | | 9 315 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 517 687.00 | 9 614 519.00 | | 9 517 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 376.00 | -338 332.00 | | -202 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 255.00 | | 721 456.00 | 3 712 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710 000.00 | 471 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 299.00 | 3 690 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 299.00 | 3 069 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 980.00 | | 9 540.00 | 139 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020 829.00 | | 81 916.00 | 3 020 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 445.00 | | 630 000.00 | 551 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489 015.00 | 143 837.00 | 470.00 | 2 489 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 938.00 | 4 012.00 | | 133 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355 077.00 | 139 825.00 | 470.00 | 2 355 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 130.00 | 263 130.00 | | 263 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 260.00 | 207 260.00 | | 207 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
UP Prêts | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 628.00 | 1 510 628.00 | | 1 510 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 301.00 | 1 591 856.00 | 471 445.00 | 2 063 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 349.00 | 519 349.00 | | 519 349.00 |