| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 520.00 | 145 187.00 | 4 333.00 | 149 520.00 |
AN Terrains | 168 615.00 | 814.00 | 167 801.00 | 168 615.00 |
AP Constructions | 1 548 481.00 | 1 423 472.00 | 125 009.00 | 1 548 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 440.00 | 1 102 655.00 | 91 784.00 | 1 194 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 349.00 | 146 046.00 | 70 303.00 | 216 349.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 850.00 | 2 818 174.00 | 460 675.00 | 3 278 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
BT Marchandises | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 498.00 | 6 442.00 | 466 056.00 | 472 498.00 |
BZ Autres créances | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CF Disponibilités | 1 451 610.00 | | 1 451 610.00 | 1 451 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 242.00 | 6 442.00 | 2 185 801.00 | 2 192 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 092.00 | 2 824 616.00 | 2 646 476.00 | 5 471 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 061 971.00 | 2 022 009.00 | | 2 061 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 706.00 | 39 962.00 | | -169 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 265.00 | 2 457 971.00 | | 2 288 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 1 237.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 287.00 | 183 491.00 | | 169 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 948.00 | 186 421.00 | | 117 948.00 |
EA Autres dettes | 70 636.00 | 61 889.00 | | 70 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 211.00 | 433 038.00 | | 358 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 476.00 | 2 891 009.00 | | 2 646 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 986 936.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 027 944.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 039 275.00 | |
FM Production stockée | | | 13 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 047 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 312 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 080.00 | 3 200.00 | | 81 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 080.00 | -17 223.00 | | 81 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 148 625.00 | 8 149 524.00 | | 5 148 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 331.00 | 8 109 562.00 | | 5 318 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 706.00 | 39 962.00 | | -169 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 593.00 | | 44 306.00 | 3 543 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 050.00 | 3 278 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 050.00 | 3 127 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 520.00 | | | 149 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 627.00 | | 44 306.00 | 3 092 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 445.00 | | | 301 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 674.00 | 97 550.00 | 9 050.00 | 2 729 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 837.00 | 3 351.00 | | 141 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587 837.00 | 94 199.00 | 9 050.00 | 2 587 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 287.00 | 169 287.00 | | 169 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 948.00 | 117 948.00 | | 117 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 472 498.00 | 472 498.00 | | 472 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 156.00 | 523 710.00 | 1 445.00 | 525 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 211.00 | 358 211.00 | | 358 211.00 |