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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 860.00 | 130 189.00 | 7 671.00 | 137 860.00 |
AN Terrains | 168 615.00 | 814.00 | 167 801.00 | 168 615.00 |
AP Constructions | 1 512 844.00 | 1 236 259.00 | 276 585.00 | 1 512 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 300.00 | 864 623.00 | 266 677.00 | 1 131 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 988.00 | 95 139.00 | 28 849.00 | 123 988.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 800 292.00 | | 800 292.00 | 800 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876 343.00 | 2 327 023.00 | 1 549 320.00 | 3 876 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 711.00 | | 160 711.00 | 160 711.00 |
BT Marchandises | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 961 981.00 | 16 545.00 | 945 436.00 | 961 981.00 |
BZ Autres créances | 97 062.00 | | 97 062.00 | 97 062.00 |
CF Disponibilités | 612 305.00 | | 612 305.00 | 612 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 926.00 | 16 545.00 | 1 888 380.00 | 1 904 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 269.00 | 2 343 568.00 | 3 437 701.00 | 5 781 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 561 265.00 | 2 342 254.00 | | 2 561 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452.00 | 219 011.00 | | 1 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 716.00 | 2 957 265.00 | | 2 958 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 109.00 | 226 496.00 | | 249 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 269.00 | 171 263.00 | | 140 269.00 |
EA Autres dettes | 88 552.00 | 65 950.00 | | 88 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 984.00 | 464 762.00 | | 478 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 701.00 | 3 422 027.00 | | 3 437 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 701 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 147 216.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 868 158.00 | |
FM Production stockée | | | 12 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 887 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 433 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 662.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 904 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 721.00 | 2 640.00 | | 10 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 143.00 | 4 033.00 | | 4 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 864.00 | 6 673.00 | | 14 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 864.00 | 55 011.00 | | -14 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 934 376.00 | 10 401 275.00 | | 9 934 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 932 925.00 | 10 182 265.00 | | 9 932 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452.00 | 219 011.00 | | 1 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 337.00 | | | 3 554 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 876 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 936 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 356.00 | | | 150 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 244.00 | | | 2 952 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 737.00 | | | 451 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 470.00 | 170 662.00 | 87 109.00 | 2 243 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 408.00 | 3 277.00 | 12 496.00 | 139 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 062.00 | 167 385.00 | 74 613.00 | 2 104 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 109.00 | 249 109.00 | | 249 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 552.00 | 88 552.00 | | 88 552.00 |
UP Prêts | 800 292.00 | 150 000.00 | | 800 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 269.00 | 140 269.00 | | 140 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 751.00 | 1 240 014.00 | 651 737.00 | 1 891 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 984.00 | 478 984.00 | | 478 984.00 |