| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 090.00 | 29 395.00 | 27 696.00 | 57 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 681 210.00 | 681 210.00 | | 681 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274 372.00 | 51 517.00 | 222 855.00 | 274 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 142.00 | 1 705 975.00 | 487 168.00 | 2 193 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 497.00 | 154 100.00 | 43 397.00 | 197 497.00 |
BZ Autres créances | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 834 490.00 | | 834 490.00 | 834 490.00 |
CF Disponibilités | 343 728.00 | | 343 728.00 | 343 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 833.00 | 154 100.00 | 1 266 733.00 | 1 420 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 975.00 | 1 860 075.00 | 1 753 900.00 | 3 613 975.00 |
CU Autres participations | 1 120 140.00 | 888 853.00 | 231 287.00 | 1 120 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 656.00 | 332 640.00 | | 260 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
DG Autres réserves | 1 081 407.00 | 1 332 237.00 | | 1 081 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 029.00 | 77 186.00 | | -41 029.00 |
DK Provisions réglementées | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 571.00 | 1 865 999.00 | | 1 428 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 198.00 | | | 276 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 126.00 | 15 778.00 | | 20 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 006.00 | 36 157.00 | | 29 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 330.00 | 51 935.00 | | 325 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 900.00 | 1 917 934.00 | | 1 753 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 511.00 | 192 500.00 | 207 011.00 | 14 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 511.00 | 192 500.00 | 207 011.00 | 14 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 33 772.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 33 772.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 176.00 | 5 350.00 | | 2 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 776.00 | 5 405.00 | | 5 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | 28 368.00 | | -776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 831.00 | 242 207.00 | | 239 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 860.00 | 165 022.00 | | 280 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 029.00 | 77 186.00 | | -41 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 558.00 | | 213 115.00 | 2 002 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531.00 | 2 081 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 531.00 | 2 193 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 57 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 558.00 | | 26 532.00 | 52 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 000.00 | | 186 583.00 | 1 895 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 091.00 | 6 129.00 | 19 825.00 | 43 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 091.00 | 6 129.00 | 19 825.00 | 43 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 339 950.00 | | 12 680.00 | 7 339 950.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 600.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 154 100.00 | | | 154 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842 407.00 | | 11 727.00 | 1 842 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842 407.00 | 3 600.00 | 11 727.00 | 1 842 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681 210.00 | | | 681 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 564.00 | | | 180 564.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VC Groupe et associés | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VI Groupe et associés | 276 198.00 | 276 198.00 | | 276 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 154.00 | 242 615.00 | 686 539.00 | 929 154.00 |
VW T.V.A. | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 330.00 | 325 330.00 | | 325 330.00 |