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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 590.00 | 51 937.00 | 5 653.00 | 57 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 768 210.00 | 681 210.00 | 87 000.00 | 768 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278 474.00 | 123 030.00 | 155 444.00 | 278 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 105.00 | 1 800 031.00 | 864 075.00 | 2 664 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 210.00 | 154 100.00 | 41 110.00 | 195 210.00 |
BZ Autres créances | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 886.00 | 1 314.00 | 112 572.00 | 113 886.00 |
CF Disponibilités | 279 395.00 | | 279 395.00 | 279 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 837.00 | 155 415.00 | 456 422.00 | 611 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 942.00 | 1 955 445.00 | 1 320 497.00 | 3 275 942.00 |
CU Autres participations | 1 499 318.00 | 888 853.00 | 610 465.00 | 1 499 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 656.00 | 260 656.00 | | 260 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
DG Autres réserves | 886 591.00 | 938 228.00 | | 886 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 416.00 | -51 637.00 | | -95 416.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 14 400.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 768.00 | 1 285 584.00 | | 1 193 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 959.00 | 111 805.00 | | 76 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | 17 945.00 | | 13 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 917.00 | 27 549.00 | | 35 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 729.00 | 157 299.00 | | 126 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 497.00 | 1 442 882.00 | | 1 320 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 959.00 | | | 76 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 205.00 | 70 540.00 | 82 745.00 | 12 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 205.00 | 70 540.00 | 82 745.00 | 12 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 676.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 882.00 | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 379.00 | -2 718.00 | | -3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 077.00 | 143 986.00 | | 103 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 492.00 | 195 624.00 | | 198 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 416.00 | -51 637.00 | | -95 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 768.00 | 132 337.00 | | 2 531 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 551 515.00 | | | 2 551 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 664 105.00 | | | 2 664 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419 178.00 | 132 337.00 | | 2 419 178.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 261.00 | 5 676.00 | | 46 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 261.00 | 5 676.00 | | 46 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 723 997.00 | 93 293.00 | 13 050.00 | 723 997.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 400.00 | 3 600.00 | | 14 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 154 100.00 | | | 154 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 318.00 | 1 314.00 | 3 318.00 | 3 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825 269.00 | 94 607.00 | 16 368.00 | 1 825 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839 669.00 | 98 207.00 | 16 368.00 | 1 839 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 768 210.00 | | 768 210.00 | 768 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
UX Autres créances clients | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 564.00 | | 180 564.00 | 180 564.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VC Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 76 959.00 | 76 959.00 | | 76 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 278.00 | 37 992.00 | 954 286.00 | 992 278.00 |
VW T.V.A. | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 729.00 | 126 729.00 | | 126 729.00 |