| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 930.00 | 56 735.00 | 2 195.00 | 58 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 768 210.00 | 681 210.00 | 87 000.00 | 768 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278 612.00 | 140 535.00 | 138 077.00 | 278 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 985.00 | 1 822 333.00 | 986 652.00 | 2 808 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 622.00 | 154 100.00 | 41 521.00 | 195 622.00 |
BZ Autres créances | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 210 463.00 | | 210 463.00 | 210 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 244.00 | 154 100.00 | 269 144.00 | 423 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 229.00 | 1 976 434.00 | 1 255 796.00 | 3 232 229.00 |
CU Autres participations | 1 644 062.00 | 888 853.00 | 755 209.00 | 1 644 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 656.00 | 260 656.00 | | 260 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
DG Autres réserves | 886 591.00 | 886 591.00 | | 886 591.00 |
DH Report à nouveau | -95 416.00 | | | -95 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 574.00 | -95 416.00 | | -18 574.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 194.00 | 1 193 768.00 | | 1 175 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 672.00 | 76 959.00 | | 41 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 241.00 | 13 853.00 | | 8 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 689.00 | 35 917.00 | | 30 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 602.00 | 126 729.00 | | 80 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 796.00 | 1 320 497.00 | | 1 255 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 712.00 | 73 000.00 | 87 712.00 | 14 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 712.00 | 73 000.00 | 87 712.00 | 14 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 798.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 218.00 | 103 077.00 | | 92 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 791.00 | 198 492.00 | | 110 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 574.00 | -95 416.00 | | -18 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 105.00 | | 157 096.00 | 2 664 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 216.00 | 2 695 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 216.00 | 2 808 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 590.00 | | 1 340.00 | 57 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551 515.00 | | 155 756.00 | 2 551 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 937.00 | 4 798.00 | | 51 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 937.00 | 4 798.00 | | 51 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 804 240.00 | 17 505.00 | | 804 240.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 154 100.00 | | | 154 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903 508.00 | 17 505.00 | 1 314.00 | 1 903 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921 508.00 | 17 505.00 | 1 314.00 | 1 921 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 768 210.00 | | 768 210.00 | 768 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
UX Autres créances clients | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 564.00 | | 180 564.00 | 180 564.00 |
VB T. V. A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VC Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 469.00 | 31 524.00 | 952 945.00 | 984 469.00 |
VW T.V.A. | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |