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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 090.00 | 34 978.00 | 22 113.00 | 57 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 768 210.00 | 681 210.00 | 87 000.00 | 768 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275 289.00 | 51 247.00 | 224 042.00 | 275 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 084.00 | 1 711 288.00 | 569 796.00 | 2 281 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 379.00 | 154 100.00 | 30 279.00 | 184 379.00 |
BZ Autres créances | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 495.00 | 542.00 | 605 953.00 | 606 495.00 |
CF Disponibilités | 359 310.00 | | 359 310.00 | 359 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 875.00 | 154 643.00 | 1 052 232.00 | 1 206 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 958.00 | 1 865 930.00 | 1 622 028.00 | 3 487 958.00 |
CU Autres participations | 1 120 140.00 | 888 853.00 | 231 287.00 | 1 120 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 656.00 | 260 656.00 | | 260 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
DG Autres réserves | 1 040 378.00 | 1 081 407.00 | | 1 040 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 317.00 | -41 029.00 | | -49 317.00 |
DK Provisions réglementées | 7 200.00 | 3 600.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 853.00 | 1 428 571.00 | | 1 382 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 256.00 | 276 198.00 | | 192 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 849.00 | 20 126.00 | | 18 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 069.00 | 29 006.00 | | 28 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 174.00 | 325 330.00 | | 239 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 028.00 | 1 753 900.00 | | 1 622 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 717.00 | 186 602.00 | 199 319.00 | 12 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 717.00 | 186 602.00 | 199 319.00 | 12 717.00 |
FQ Autres produits | | | 3 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 583.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 176.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 5 776.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | -776.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 744.00 | 239 831.00 | | 216 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 062.00 | 280 860.00 | | 266 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 317.00 | -41 029.00 | | -49 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 142.00 | | 87 941.00 | 2 193 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 281 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 052.00 | | 87 941.00 | 2 081 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830 680.00 | 542.00 | 270.00 | 1 830 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834 280.00 | 4 142.00 | 270.00 | 1 834 280.00 |
UG ‐ Financières | | 542.00 | 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 768 210.00 | | | 768 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
UX Autres créances clients | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 564.00 | | | 180 564.00 |
VB T. V. A. | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VC Groupe et associés | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
VI Groupe et associés | 192 256.00 | 192 256.00 | | 192 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 634.00 | 60 506.00 | 954 128.00 | 1 014 634.00 |
VW T.V.A. | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 174.00 | 239 174.00 | | 239 174.00 |