| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 590.00 | 40 585.00 | 17 005.00 | 57 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 768 210.00 | 681 210.00 | 87 000.00 | 768 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275 447.00 | 38 242.00 | 237 205.00 | 275 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 318.00 | 1 703 890.00 | 684 428.00 | 2 388 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 379.00 | 154 100.00 | 39 279.00 | 193 379.00 |
BZ Autres créances | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 670.00 | 1 981.00 | 380 689.00 | 382 670.00 |
CF Disponibilités | 379 956.00 | | 379 956.00 | 379 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 876.00 | 156 081.00 | 828 795.00 | 984 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 194.00 | 1 859 971.00 | 1 513 223.00 | 3 373 194.00 |
CU Autres participations | 1 226 558.00 | 888 853.00 | 337 705.00 | 1 226 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 656.00 | 260 656.00 | | 260 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
DG Autres réserves | 991 061.00 | 1 040 378.00 | | 991 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 833.00 | -49 317.00 | | -52 833.00 |
DK Provisions réglementées | 10 800.00 | 7 200.00 | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 621.00 | 1 382 853.00 | | 1 333 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 782.00 | 192 256.00 | | 148 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 18 849.00 | | 3 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 667.00 | 28 069.00 | | 27 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 602.00 | 239 174.00 | | 179 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 223.00 | 1 622 028.00 | | 1 513 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 718.00 | 51 306.00 | 64 024.00 | 12 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 718.00 | 51 306.00 | 64 024.00 | 12 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | -3 600.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 932.00 | 216 744.00 | | 85 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 764.00 | 266 062.00 | | 138 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 833.00 | -49 317.00 | | -52 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 084.00 | | 107 234.00 | 2 281 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 388 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 090.00 | | 500.00 | 57 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168 993.00 | | 106 734.00 | 2 168 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 978.00 | 5 607.00 | | 34 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 978.00 | 5 607.00 | | 34 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 732 457.00 | | 13 005.00 | 732 457.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 200.00 | 3 600.00 | | 7 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 154 100.00 | | | 154 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 542.00 | 1 439.00 | | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830 953.00 | 1 439.00 | 13 005.00 | 1 830 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838 153.00 | 5 039.00 | 13 005.00 | 1 838 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 439.00 | 13 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 768 210.00 | | | 768 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
UX Autres créances clients | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 564.00 | | | 180 564.00 |
VB T. V. A. | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VC Groupe et associés | 871.00 | | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 148 782.00 | 148 782.00 | | 148 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 973.00 | 41 686.00 | 954 286.00 | 995 973.00 |
VW T.V.A. | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 602.00 | 179 602.00 | | 179 602.00 |