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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 590.00 | 46 261.00 | 11 329.00 | 57 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 768 210.00 | 681 210.00 | 87 000.00 | 768 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278 337.00 | 42 787.00 | 235 550.00 | 278 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 768.00 | 1 714 111.00 | 817 657.00 | 2 531 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 335.00 | 154 100.00 | 38 235.00 | 192 335.00 |
BZ Autres créances | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 561.00 | 3 318.00 | 379 243.00 | 382 561.00 |
CF Disponibilités | 174 674.00 | | 174 674.00 | 174 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 644.00 | 157 419.00 | 625 225.00 | 782 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 412.00 | 1 871 530.00 | 1 442 882.00 | 3 314 412.00 |
CU Autres participations | 1 367 118.00 | 888 853.00 | 478 265.00 | 1 367 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 656.00 | 260 656.00 | | 260 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
DG Autres réserves | 938 228.00 | 991 061.00 | | 938 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 637.00 | -52 833.00 | | -51 637.00 |
DK Provisions réglementées | 14 400.00 | 10 800.00 | | 14 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 584.00 | 1 333 621.00 | | 1 285 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 805.00 | 148 782.00 | | 111 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 945.00 | 3 154.00 | | 17 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 549.00 | 27 667.00 | | 27 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 299.00 | 179 602.00 | | 157 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 882.00 | 1 513 223.00 | | 1 442 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 952.00 | 124 353.00 | 140 305.00 | 15 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 952.00 | 124 353.00 | 140 305.00 | 15 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 718.00 | -3 600.00 | | -2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 986.00 | 85 932.00 | | 143 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 624.00 | 138 764.00 | | 195 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 637.00 | -52 833.00 | | -51 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 318.00 | | 143 451.00 | 2 388 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 531 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275 727.00 | | 143 451.00 | 2 275 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 585.00 | 8 117.00 | 2 440.00 | 40 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 585.00 | 8 117.00 | 2 440.00 | 40 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 719 452.00 | 4 545.00 | | 719 452.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 800.00 | 3 600.00 | | 10 800.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 154 100.00 | | | 154 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 981.00 | 1 337.00 | | 1 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 819 386.00 | 5 882.00 | | 1 819 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830 186.00 | 9 482.00 | | 1 830 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 768 210.00 | | 768 210.00 | 768 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
UX Autres créances clients | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 564.00 | | 180 564.00 | 180 564.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VC Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 111 805.00 | 111 805.00 | | 111 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 131.00 | 44 845.00 | 954 286.00 | 999 131.00 |
VW T.V.A. | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 299.00 | 157 299.00 | | 157 299.00 |