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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 121.00 | 12 844.00 | 277.00 | 13 121.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 133.00 | 162 232.00 | 50 901.00 | 213 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 947.00 | 175 076.00 | 203 870.00 | 378 947.00 |
BT Marchandises | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 787.00 | 9 070.00 | 479 717.00 | 488 787.00 |
BZ Autres créances | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CF Disponibilités | 418 967.00 | | 418 967.00 | 418 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 430.00 | 9 070.00 | 965 359.00 | 974 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 377.00 | 184 147.00 | 1 169 230.00 | 1 353 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 630 953.00 | | | 630 953.00 |
DH Report à nouveau | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
DL TOTAL (I) | 809 345.00 | | | 809 345.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 683.00 | | | 197 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 843.00 | | | 117 843.00 |
EA Autres dettes | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 884.00 | | | 339 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 230.00 | | | 1 169 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 884.00 | | | 339 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 286.00 | | 1 431 286.00 | 1 431 286.00 |
FD Production vendue biens | -20 910.00 | | -20 910.00 | -20 910.00 |
FG Production vendue services | 570 226.00 | | 570 226.00 | 570 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 602.00 | | 1 980 602.00 | 1 980 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 288.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 560.00 | | | -12 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 899.00 | | | 2 017 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 768.00 | | | 1 941 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 947.00 | | | 378 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 948.00 | | | 157 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 133.00 | | | 213 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 788.00 | 19 288.00 | | 155 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753.00 | 2 090.00 | | 10 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 034.00 | 17 197.00 | | 145 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 070.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 14 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 683.00 | 197 683.00 | | 197 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
UX Autres créances clients | 477 910.00 | | | 477 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 117.00 | 508 375.00 | 18 742.00 | 527 117.00 |
VW T.V.A. | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 884.00 | 339 884.00 | | 339 884.00 |