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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 121.00 | 12 894.00 | 227.00 | 13 121.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 859.00 | 162 092.00 | 34 767.00 | 196 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 473.00 | 174 986.00 | 190 486.00 | 365 473.00 |
BT Marchandises | 81 749.00 | | 81 749.00 | 81 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 456.00 | 8 855.00 | 389 601.00 | 398 456.00 |
BZ Autres créances | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CF Disponibilités | 572 968.00 | | 572 968.00 | 572 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 362.00 | 8 855.00 | 1 074 506.00 | 1 083 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 835.00 | 183 841.00 | 1 264 993.00 | 1 448 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 630 953.00 | | | 630 953.00 |
DH Report à nouveau | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 703.00 | | | 154 703.00 |
DL TOTAL (I) | 892 049.00 | | | 892 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 242.00 | | | 189 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 159.00 | | | 149 159.00 |
EA Autres dettes | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 944.00 | | | 372 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 993.00 | | | 1 264 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 944.00 | | | 372 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 998.00 | | 1 546 998.00 | 1 546 998.00 |
FD Production vendue biens | -28 827.00 | | -28 827.00 | -28 827.00 |
FG Production vendue services | 523 872.00 | | 523 872.00 | 523 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 043.00 | | 2 042 043.00 | 2 042 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 183.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 379.00 | | | 2 088 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 675.00 | | | 1 933 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 703.00 | | | 154 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 947.00 | | | 378 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 134.00 | | | 213 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 076.00 | 16 184.00 | 16 274.00 | 175 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 844.00 | 50.00 | | 12 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 232.00 | 16 134.00 | 16 274.00 | 162 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 243.00 | 189 243.00 | | 189 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
UX Autres créances clients | 398 457.00 | | | 398 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VP Divers | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 159.00 | 149 159.00 | | 149 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 310.00 | 418 025.00 | 21 284.00 | 439 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 944.00 | 372 944.00 | | 372 944.00 |