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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 2 784.00 | 901.00 | 3 686.00 |
AH Fonds commercial | 150 526.00 | | 150 526.00 | 150 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 789.00 | 31 182.00 | 6 607.00 | 37 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 196.00 | 281 603.00 | 5 592.00 | 287 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 449.00 | 331 435.00 | 200 013.00 | 531 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BT Marchandises | 297 217.00 | | 297 217.00 | 297 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 076.00 | 12 762.00 | 1 787 314.00 | 1 800 076.00 |
BZ Autres créances | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
CF Disponibilités | 1 290 624.00 | | 1 290 624.00 | 1 290 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 628.00 | 12 762.00 | 3 443 866.00 | 3 456 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 077.00 | 344 197.00 | 3 643 880.00 | 3 988 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 880.00 | 15 864.00 | 16 015.00 | 31 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 555 801.00 | | | 555 801.00 |
DH Report à nouveau | 799 049.00 | | | 799 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 286.00 | | | 514 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 872.00 | | | 1 959 872.00 |
DP Provisions pour risques | 232 760.00 | | | 232 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 760.00 | | | 232 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 909.00 | | | 543 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 390.00 | | | 602 390.00 |
EA Autres dettes | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 800.00 | | | 274 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 247.00 | | | 1 451 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 880.00 | | | 3 643 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 063.00 | | | 1 435 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 188 713.00 | 10 181.00 | 4 198 894.00 | 4 188 713.00 |
FG Production vendue services | 1 937 937.00 | 4 336.00 | 1 942 273.00 | 1 937 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 126 650.00 | 14 517.00 | 6 141 167.00 | 6 126 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 161 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 929.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 134.00 | | | 78 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 059.00 | | | -9 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 414.00 | | | 111 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 104.00 | | | 147 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 244 607.00 | | | 6 244 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730 320.00 | | | 5 730 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 286.00 | | | 514 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 565.00 | | 2 885.00 | 528 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 219.00 | | 995.00 | 153 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 096.00 | | 1 890.00 | 323 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 506.00 | 15 930.00 | | 315 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 785.00 | 6 080.00 | | 9 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | 175.00 | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 112.00 | 9 674.00 | | 303 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 223 900.00 | 83 060.00 | 74 200.00 | 223 900.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 900.00 | 83 060.00 | 74 200.00 | 223 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 900.00 | 83 060.00 | 74 200.00 | 223 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 910.00 | 543 910.00 | | 543 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 390.00 | 602 390.00 | | 602 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 801.00 | 274 801.00 | | 274 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 077.00 | 1 784 762.00 | 15 315.00 | 1 800 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 131.00 | 1 828 446.00 | 35 685.00 | 1 864 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 064.00 | 1 435 064.00 | | 1 435 064.00 |