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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 609.00 | 82.00 | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 150 526.00 | | 150 526.00 | 150 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 899.00 | 29 025.00 | 6 873.00 | 35 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 196.00 | 274 085.00 | 13 110.00 | 287 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 564.00 | 315 505.00 | 213 059.00 | 528 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BT Marchandises | 76 318.00 | | 76 318.00 | 76 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 228.00 | 14 197.00 | 1 990 031.00 | 2 004 228.00 |
BZ Autres créances | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CF Disponibilités | 1 076 906.00 | | 1 076 906.00 | 1 076 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 147.00 | 14 197.00 | 3 192 949.00 | 3 207 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 711.00 | 329 703.00 | 3 406 008.00 | 3 735 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 880.00 | 9 784.00 | 22 095.00 | 31 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 631 674.00 | | | 631 674.00 |
DH Report à nouveau | 799 049.00 | | | 799 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 126.00 | | | 424 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 586.00 | | | 1 945 586.00 |
DP Provisions pour risques | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 924.00 | | | 800 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 285.00 | | | 413 285.00 |
EA Autres dettes | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 522.00 | | | 1 236 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 008.00 | | | 3 406 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 522.00 | | | 1 236 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 603 066.00 | | 4 603 066.00 | 4 603 066.00 |
FD Production vendue biens | 223 904.00 | | 223 904.00 | 223 904.00 |
FG Production vendue services | 2 032 928.00 | 8 455.00 | 2 041 383.00 | 2 032 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 859 899.00 | 8 455.00 | 6 868 354.00 | 6 859 899.00 |
FM Production stockée | | | -9 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 872 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 331 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 170 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 099.00 | | | 130 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 918.00 | | | 131 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 400.00 | | | 183 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 953.00 | | | 186 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 035.00 | | | -55 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 426.00 | | | 95 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 012.00 | | | 127 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 009 599.00 | | | 7 009 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 585 473.00 | | | 6 585 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 126.00 | | | 424 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 972.00 | | 33 027.00 | 552 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 680.00 | | 17 200.00 | 14 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 434.00 | 528 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 875.00 | 153 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 559.00 | 323 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 149.00 | | 945.00 | 167 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 323.00 | | 5 332.00 | 360 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 820.00 | | 9 550.00 | 10 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 313.00 | 23 627.00 | 57 434.00 | 349 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 877.00 | 2 908.00 | | 6 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 773.00 | 2 711.00 | 14 875.00 | 14 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 662.00 | 18 008.00 | 42 559.00 | 327 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 599.00 | 183 400.00 | 130 099.00 | 170 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 599.00 | 183 400.00 | 130 099.00 | 170 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 400.00 | 130 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 925.00 | 800 925.00 | | 800 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 285.00 | 413 285.00 | | 413 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 229.00 | 1 987 192.00 | 17 037.00 | 2 004 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 092.00 | 2 010 685.00 | 37 408.00 | 2 048 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 522.00 | 1 236 522.00 | | 1 236 522.00 |