| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 121.00 | 12 944.00 | 177.00 | 13 121.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 778.00 | 156 930.00 | 21 848.00 | 178 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 392.00 | 169 874.00 | 177 517.00 | 347 392.00 |
BT Marchandises | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 619.00 | 8 568.00 | 303 051.00 | 311 619.00 |
BZ Autres créances | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
CF Disponibilités | 508 358.00 | | 508 358.00 | 508 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 148.00 | 8 568.00 | 851 580.00 | 860 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 540.00 | 178 442.00 | 1 029 097.00 | 1 207 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 630 953.00 | | | 630 953.00 |
DH Report à nouveau | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 138.00 | | | -6 138.00 |
DL TOTAL (I) | 805 910.00 | | | 805 910.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 854.00 | | | 112 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
EA Autres dettes | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 687.00 | | | 206 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 097.00 | | | 1 029 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 687.00 | | | 206 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 835.00 | | 986 835.00 | 986 835.00 |
FD Production vendue biens | -16 757.00 | | -16 757.00 | -16 757.00 |
FG Production vendue services | 473 021.00 | | 473 021.00 | 473 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 099.00 | | 1 443 099.00 | 1 443 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 969.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 725.00 | | | -27 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 712.00 | | | 1 462 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 851.00 | | | 1 468 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 138.00 | | | -6 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 473.00 | | | 365 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 081.00 | 347 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 081.00 | 178 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 948.00 | | | 157 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 860.00 | | | 196 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 986.00 | 12 969.00 | 18 081.00 | 174 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 894.00 | 50.00 | | 12 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 092.00 | 12 919.00 | 18 081.00 | 162 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 855.00 | 112 855.00 | | 112 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 619.00 | 311 619.00 | | 311 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VP Divers | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 893.00 | 341 228.00 | 10 665.00 | 351 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 687.00 | 206 687.00 | | 206 687.00 |