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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 622.00 | 14 773.00 | 1 848.00 | 16 622.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 779.00 | 166 492.00 | 12 286.00 | 178 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 892.00 | 181 266.00 | 169 627.00 | 350 892.00 |
BT Marchandises | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 958.00 | 8 210.00 | 1 400 748.00 | 1 408 958.00 |
BZ Autres créances | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CF Disponibilités | 260 016.00 | | 260 016.00 | 260 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 684.00 | 8 210.00 | 1 711 474.00 | 1 719 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 576.00 | 189 475.00 | 1 881 101.00 | 2 070 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 565 175.00 | 630 953.00 | | 565 175.00 |
DH Report à nouveau | | 90 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 800.00 | -6 139.00 | | 236 800.00 |
DL TOTAL (I) | 892 711.00 | 805 910.00 | | 892 711.00 |
DP Provisions pour risques | 130 099.00 | 16 500.00 | | 130 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 099.00 | 16 500.00 | | 130 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 194.00 | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 619.00 | 112 855.00 | | 604 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 225.00 | 74 640.00 | | 210 225.00 |
EA Autres dettes | 8 482.00 | 18 963.00 | | 8 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 291.00 | 206 687.00 | | 858 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 101.00 | 1 029 098.00 | | 1 881 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 291.00 | 206 687.00 | | 858 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | 194.00 | | 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 864 875.00 | 49 757.00 | 2 914 631.00 | 2 864 875.00 |
FD Production vendue biens | -1 737.00 | | -1 737.00 | -1 737.00 |
FG Production vendue services | 763 841.00 | | 763 841.00 | 763 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 979.00 | 49 757.00 | 3 676 735.00 | 3 626 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 391.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 13 766.00 | | 1 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 599.00 | 16 500.00 | | 113 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 285.00 | 30 266.00 | | 115 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 285.00 | -27 725.00 | | -115 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 135.00 | 1 462 712.00 | | 3 687 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 335.00 | 1 468 851.00 | | 3 450 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 800.00 | -6 139.00 | | 236 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 392.00 | | 3 500.00 | 347 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 948.00 | 122.00 | 3 500.00 | 157 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 779.00 | | | 178 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 875.00 | 11 391.00 | 181 266.00 | 169 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 944.00 | 1 829.00 | 14 773.00 | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 930.00 | 9 562.00 | 166 492.00 | 156 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 113 599.00 | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 113 599.00 | | 16 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 619.00 | 604 619.00 | | 604 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 225.00 | 210 225.00 | | 210 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 958.00 | 1 399 114.00 | 9 844.00 | 1 408 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 009.00 | 1 420 500.00 | 20 509.00 | 1 441 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 291.00 | 858 291.00 | | 858 291.00 |