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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
AN Terrains | 12 266.00 | 9 774.00 | 2 491.00 | 12 266.00 |
AP Constructions | 58 409.00 | 43 155.00 | 15 254.00 | 58 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 513.00 | 7 918.00 | 4 595.00 | 12 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 739.00 | 171 502.00 | 58 237.00 | 229 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 449.00 | 239 474.00 | 86 975.00 | 326 449.00 |
BT Marchandises | 472 528.00 | | 472 528.00 | 472 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 990.00 | 25 491.00 | 745 499.00 | 770 990.00 |
BZ Autres créances | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
CF Disponibilités | 275 061.00 | | 275 061.00 | 275 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 792.00 | 25 491.00 | 1 544 301.00 | 1 569 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 242.00 | 264 965.00 | 1 631 277.00 | 1 896 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DH Report à nouveau | 484 151.00 | | | 484 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
DL TOTAL (I) | 647 544.00 | | | 647 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 512.00 | | | 247 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 414.00 | | | 619 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 035.00 | | | 99 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 733.00 | | | 983 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 277.00 | | | 1 631 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 293.00 | | | 803 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 727.00 | | | 350 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 207.00 | | | 337 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 183.00 | 30 120.00 | 24 828.00 | 234 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 369.00 | 754.00 | | 6 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 813.00 | 29 366.00 | 24 828.00 | 227 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 414.00 | 619 414.00 | | 619 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 513.00 | 81 859.00 | 165 654.00 | 247 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 600.00 | 820 203.00 | 6 397.00 | 826 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 948.00 | 803 294.00 | 165 654.00 | 968 948.00 |