| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 653.00 | 11 551.00 | 102.00 | 11 653.00 |
AN Terrains | 12 266.00 | 11 781.00 | 485.00 | 12 266.00 |
AP Constructions | 60 687.00 | 58 124.00 | 2 563.00 | 60 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 399.00 | 12 051.00 | 79 348.00 | 91 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 840.00 | 172 625.00 | 27 215.00 | 199 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 226.00 | 266 133.00 | 119 093.00 | 385 226.00 |
BT Marchandises | 485 591.00 | | 485 591.00 | 485 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 133.00 | 180 029.00 | 772 104.00 | 952 133.00 |
BZ Autres créances | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CF Disponibilités | 514 801.00 | | 514 801.00 | 514 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 728.00 | 180 029.00 | 1 810 698.00 | 1 990 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 953.00 | 446 162.00 | 1 929 791.00 | 2 375 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
DH Report à nouveau | 554 341.00 | 545 941.00 | | 554 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 333.00 | 21 460.00 | | 24 333.00 |
DL TOTAL (I) | 722 335.00 | 711 062.00 | | 722 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 803.00 | 82 732.00 | | 326 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 3 225.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 473.00 | 641 319.00 | | 709 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 991.00 | 143 053.00 | | 166 991.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | 12 140.00 | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 456.00 | 882 468.00 | | 1 207 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 791.00 | 1 593 530.00 | | 1 929 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 044.00 | 882 468.00 | | 923 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 212.00 | | 103 194.00 | 290 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 180.00 | 385 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 180.00 | 364 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 179.00 | | 103 194.00 | 269 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 538.00 | 23 775.00 | 8 180.00 | 250 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 570.00 | 981.00 | | 10 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 968.00 | 22 794.00 | 8 180.00 | 239 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 309.00 | 124 720.00 | | 55 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 309.00 | 124 720.00 | | 55 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 309.00 | 124 720.00 | | 55 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 473.00 | 709 473.00 | | 709 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 361.00 | 84 361.00 | | 84 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 756 530.00 | 756 530.00 | | 756 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 603.00 | 195 603.00 | | 195 603.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 803.00 | 42 390.00 | 284 413.00 | 326 803.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 015.00 | 966 635.00 | 9 380.00 | 976 015.00 |
VW T.V.A. | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 456.00 | 923 044.00 | 284 413.00 | 1 207 456.00 |