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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652.00 | 10 570.00 | 1 082.00 | 11 652.00 |
AN Terrains | 12 266.00 | 11 279.00 | 986.00 | 12 266.00 |
AP Constructions | 58 409.00 | 54 779.00 | 3 630.00 | 58 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 481.00 | 3 270.00 | 3 211.00 | 6 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 020.00 | 170 637.00 | 21 382.00 | 192 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 211.00 | 250 537.00 | 39 673.00 | 290 211.00 |
BT Marchandises | 489 744.00 | | 489 744.00 | 489 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 100.00 | 55 309.00 | 761 790.00 | 817 100.00 |
BZ Autres créances | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CF Disponibilités | 207 215.00 | | 207 215.00 | 207 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 025.00 | 55 309.00 | 1 541 716.00 | 1 597 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 237.00 | 305 847.00 | 1 581 390.00 | 1 887 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DH Report à nouveau | 545 940.00 | | | 545 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
DL TOTAL (I) | 711 062.00 | | | 711 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 731.00 | | | 82 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 318.00 | | | 641 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 052.00 | | | 143 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 328.00 | | | 870 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 390.00 | | | 1 581 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 193.00 | | | 824 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 964.00 | | 13 284.00 | 288 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 417.00 | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 036.00 | 290 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 619.00 | 269 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 914.00 | | 5 884.00 | 270 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 397.00 | | 7 400.00 | 6 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 147.00 | 19 010.00 | 7 619.00 | 239 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 573.00 | 2 997.00 | | 7 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 573.00 | 16 014.00 | 7 619.00 | 231 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 445.00 | 14 864.00 | | 40 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 445.00 | 14 864.00 | | 40 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 445.00 | 14 864.00 | | 40 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 319.00 | 641 319.00 | | 641 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 053.00 | 143 053.00 | | 143 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 817 100.00 | 817 100.00 | | 817 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 732.00 | 36 597.00 | 46 134.00 | 82 732.00 |
VI Groupe et associés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 096.00 | 838 716.00 | 9 380.00 | 848 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 329.00 | 824 194.00 | 46 134.00 | 870 329.00 |