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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652.00 | 7 573.00 | 4 079.00 | 11 652.00 |
AN Terrains | 12 266.00 | 10 778.00 | 1 488.00 | 12 266.00 |
AP Constructions | 58 409.00 | 50 905.00 | 7 504.00 | 58 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 513.00 | 9 875.00 | 2 637.00 | 12 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 723.00 | 160 014.00 | 27 709.00 | 187 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 963.00 | 239 146.00 | 49 816.00 | 288 963.00 |
BT Marchandises | 455 187.00 | | 455 187.00 | 455 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 783.00 | 40 445.00 | 785 338.00 | 825 783.00 |
BZ Autres créances | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
CF Disponibilités | 213 856.00 | | 213 856.00 | 213 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 557.00 | 40 445.00 | 1 508 112.00 | 1 548 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 521.00 | 279 591.00 | 1 557 929.00 | 1 837 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DH Report à nouveau | 511 071.00 | | | 511 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
DL TOTAL (I) | 702 661.00 | | | 702 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 904.00 | | | 598 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 122.00 | | | 137 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 267.00 | | | 855 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 929.00 | | | 1 557 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 788.00 | | | 778 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 102.00 | | 10 373.00 | 328 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 511.00 | 288 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 938.00 | 11 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 573.00 | 270 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 692.00 | | 2 899.00 | 12 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 012.00 | | 7 474.00 | 309 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 001.00 | 29 540.00 | 44 395.00 | 254 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | 2 999.00 | 3 938.00 | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 489.00 | 26 541.00 | 40 456.00 | 245 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 904.00 | 598 904.00 | | 598 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 825 783.00 | 825 783.00 | | 825 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 817.00 | 40 119.00 | 75 698.00 | 115 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
VP Divers | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 122.00 | 137 122.00 | | 137 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 237.00 | 878 840.00 | 6 397.00 | 885 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 487.00 | 778 789.00 | 75 698.00 | 854 487.00 |