| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 691.00 | 8 512.00 | 4 179.00 | 12 691.00 |
AN Terrains | 12 266.00 | 10 276.00 | 1 989.00 | 12 266.00 |
AP Constructions | 58 409.00 | 47 030.00 | 11 379.00 | 58 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 513.00 | 8 896.00 | 3 616.00 | 12 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 822.00 | 179 284.00 | 46 537.00 | 225 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 101.00 | 254 001.00 | 74 100.00 | 328 101.00 |
BT Marchandises | 461 195.00 | | 461 195.00 | 461 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 739.00 | 40 445.00 | 958 294.00 | 998 739.00 |
BZ Autres créances | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CF Disponibilités | 141 461.00 | | 141 461.00 | 141 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 342.00 | 40 445.00 | 1 612 897.00 | 1 653 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 443.00 | 294 446.00 | 1 686 997.00 | 1 981 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DH Report à nouveau | 490 823.00 | | | 490 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
DL TOTAL (I) | 667 792.00 | | | 667 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 654.00 | | | 165 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 042.00 | | | 722 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 485.00 | | | 129 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 204.00 | | | 1 019 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 997.00 | | | 1 686 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 387.00 | | | 903 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 450.00 | | | 326 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 930.00 | | | 312 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 474.00 | 28 822.00 | 14 294.00 | 239 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 123.00 | 1 390.00 | | 7 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 351.00 | 27 432.00 | 14 294.00 | 232 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 491.00 | 23 530.00 | 8 576.00 | 25 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 491.00 | 23 530.00 | 8 576.00 | 25 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 530.00 | 8 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 042.00 | 722 042.00 | | 722 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 998 740.00 | | | 998 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 654.00 | 49 837.00 | 115 817.00 | 165 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 485.00 | 129 485.00 | | 129 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 483.00 | 1 050 086.00 | 6 397.00 | 1 056 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 205.00 | 903 388.00 | 115 817.00 | 1 019 205.00 |