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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
AN Terrains | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
AP Constructions | 60 687.00 | 58 485.00 | 2 203.00 | 60 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 769.00 | 5 861.00 | 1 908.00 | 7 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 330.00 | 202 884.00 | 159 446.00 | 362 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 086.00 | 291 150.00 | 172 936.00 | 464 086.00 |
BT Marchandises | 544 961.00 | | 544 961.00 | 544 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 734.00 | 342 367.00 | 734 367.00 | 1 076 734.00 |
BZ Autres créances | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CF Disponibilités | 439 448.00 | | 439 448.00 | 439 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 302.00 | 342 367.00 | 1 830 935.00 | 2 173 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 388.00 | 633 517.00 | 2 003 871.00 | 2 637 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
DH Report à nouveau | 565 614.00 | 554 341.00 | | 565 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 784.00 | 24 333.00 | | 47 784.00 |
DL TOTAL (I) | 757 058.00 | 722 335.00 | | 757 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 583.00 | 326 803.00 | | 251 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 619.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 538.00 | 709 473.00 | | 785 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 636.00 | 166 991.00 | | 201 636.00 |
EA Autres dettes | 6 664.00 | 3 570.00 | | 6 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 812.00 | 1 207 456.00 | | 1 246 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 871.00 | 1 929 791.00 | | 2 003 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 335.00 | 923 044.00 | | 1 071 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 226.00 | | 199 469.00 | 385 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 630.00 | 36 979.00 | 464 086.00 | 83 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 630.00 | 36 979.00 | 443 053.00 | 83 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 193.00 | | 199 469.00 | 364 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 133.00 | 35 412.00 | 10 395.00 | 266 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 551.00 | 102.00 | | 11 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 582.00 | 35 310.00 | 10 395.00 | 254 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 029.00 | 162 338.00 | | 180 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 029.00 | 162 338.00 | | 180 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 029.00 | 162 338.00 | | 180 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 538.00 | 785 538.00 | | 785 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 291.00 | 79 291.00 | | 79 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 881.00 | 77 881.00 | | 77 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 708 117.00 | 708 117.00 | | 708 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 618.00 | 368 618.00 | | 368 618.00 |
VB T. V. A. | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 583.00 | 77 266.00 | 174 317.00 | 251 583.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 373.00 | | 1 118 373.00 | 1 118 373.00 |
VW T.V.A. | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 652.00 | 1 071 335.00 | 174 317.00 | 1 245 652.00 |