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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 912.00 | 34 416.00 | 1 496.00 | 35 912.00 |
AH Fonds commercial | 223 762.00 | | 223 762.00 | 223 762.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 836 545.00 | 560 448.00 | 276 097.00 | 836 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 099.00 | 270 833.00 | 33 266.00 | 304 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 902.00 | 272 718.00 | 154 184.00 | 426 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BF Prêts | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 566.00 | 1 141 215.00 | 745 351.00 | 1 886 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BN En cours de production de biens | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BT Marchandises | 7 020 691.00 | 185 905.00 | 6 834 785.00 | 7 020 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 501.00 | 1 147.00 | 659 354.00 | 660 501.00 |
BZ Autres créances | 815 954.00 | | 815 954.00 | 815 954.00 |
CF Disponibilités | 129 485.00 | | 129 485.00 | 129 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 674 413.00 | 187 052.00 | 8 487 361.00 | 8 674 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 560 979.00 | 1 328 267.00 | 9 232 712.00 | 10 560 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 020.00 | 223 020.00 | | 223 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 900 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 430.00 | 23 124.00 | | 98 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 906.00 | 224 866.00 | | 247 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 962.00 | 15 839.00 | | 80 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 053.00 | 1 410 584.00 | | 1 674 053.00 |
DP Provisions pour risques | 147 063.00 | 57 466.00 | | 147 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 063.00 | 57 466.00 | | 147 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 736.00 | 237 421.00 | | 383 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 143.00 | 227 672.00 | | 189 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713 759.00 | 5 166 208.00 | | 5 713 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 392.00 | 683 894.00 | | 672 392.00 |
EA Autres dettes | 452 565.00 | 370 791.00 | | 452 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 411 596.00 | 6 688 349.00 | | 7 411 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 232 712.00 | 8 156 399.00 | | 9 232 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 286 066.00 | 6 688 349.00 | | 7 286 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 056.00 | -5 581.00 | | 5 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 962 934.00 | 752 201.00 | 21 715 135.00 | 20 962 934.00 |
FG Production vendue services | 2 727 494.00 | 11 223.00 | 2 738 717.00 | 2 727 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 690 428.00 | 763 424.00 | 24 453 852.00 | 23 690 428.00 |
FM Production stockée | | | 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 799 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 246 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -764 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 436 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 486.00 | 41 037.00 | | 39 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 877.00 | 5 168.00 | | 6 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 877.00 | 5 168.00 | | 6 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 460.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 094.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 1 554.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 573.00 | 3 614.00 | | 6 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 172.00 | 74 413.00 | | 97 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 806 696.00 | 22 471 113.00 | | 24 806 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 558 790.00 | 22 246 247.00 | | 24 558 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 906.00 | 224 866.00 | | 247 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 394.00 | 229 481.00 | | 1 748 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 309.00 | 1 886 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 259 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 159.00 | 1 570 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 749.00 | 2 075.00 | | 258 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 099.00 | 227 406.00 | | 1 433 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 567.00 | 91 957.00 | 91 309.00 | 1 140 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 184.00 | 2 382.00 | 1 150.00 | 33 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 382.00 | 89 576.00 | 90 159.00 | 1 107 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 466.00 | 122 063.00 | 32 466.00 | 57 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 680.00 | 185 905.00 | 255 680.00 | 255 680.00 |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | 455.00 | 1 607.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 979.00 | 186 360.00 | 257 287.00 | 257 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 446.00 | 308 423.00 | 289 754.00 | 315 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 423.00 | 289 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713 759.00 | 5 713 759.00 | | 5 713 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 631.00 | 304 631.00 | | 304 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 878.00 | 193 878.00 | | 193 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 565.00 | 452 565.00 | | 452 565.00 |
UP Prêts | 7 731.00 | 1 177.00 | | 7 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
UX Autres créances clients | 660 501.00 | | | 660 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 120 218.00 | | | 120 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 679.00 | 253 149.00 | 85 510.00 | 378 679.00 |
VI Groupe et associés | 189 143.00 | 189 143.00 | | 189 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
VP Divers | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 363.00 | 79 363.00 | | 79 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 460.00 | | | 588 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 843.00 | 1 500 137.00 | 54 707.00 | 1 554 843.00 |
VW T.V.A. | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 411 596.00 | 7 286 066.00 | 85 510.00 | 7 411 596.00 |