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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 632.00 | 36 818.00 | 814.00 | 37 632.00 |
AH Fonds commercial | 223 762.00 | | 223 762.00 | 223 762.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 903 415.00 | 493 798.00 | 409 617.00 | 903 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 560.00 | 311 584.00 | 29 976.00 | 341 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 365.00 | 427 262.00 | 249 103.00 | 676 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BF Prêts | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 703.00 | 1 272 262.00 | 967 441.00 | 2 239 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BN En cours de production de biens | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BT Marchandises | 7 913 163.00 | 417 460.00 | 7 495 703.00 | 7 913 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 422.00 | 4 049.00 | 1 158 373.00 | 1 162 422.00 |
BZ Autres créances | 1 002 574.00 | | 1 002 574.00 | 1 002 574.00 |
CF Disponibilités | 499 814.00 | | 499 814.00 | 499 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 630 754.00 | 421 509.00 | 10 209 245.00 | 10 630 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 870 457.00 | 1 693 771.00 | 11 176 686.00 | 12 870 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 020.00 | 223 020.00 | | 223 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
DG Autres réserves | 1 426 102.00 | 1 327 961.00 | | 1 426 102.00 |
DH Report à nouveau | 106 775.00 | 106 775.00 | | 106 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 205.00 | 127 877.00 | | 222 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 647.00 | 62 032.00 | | 47 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 484.00 | 1 871 400.00 | | 2 049 484.00 |
DP Provisions pour risques | 30 976.00 | 26 142.00 | | 30 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 976.00 | 26 142.00 | | 30 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 298.00 | 861 420.00 | | 712 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 473.00 | 205 106.00 | | 122 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 932 968.00 | 6 159 748.00 | | 6 932 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 473.00 | 700 900.00 | | 1 012 473.00 |
EA Autres dettes | 316 014.00 | 196 034.00 | | 316 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 096 226.00 | 8 126 822.00 | | 9 096 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 176 686.00 | 10 024 364.00 | | 11 176 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 760 076.00 | 7 765 979.00 | | 8 760 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 646.00 | 65 368.00 | | 53 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 913 036.00 | -7 850.00 | 24 905 186.00 | 24 913 036.00 |
FG Production vendue services | 3 406 682.00 | | 3 406 682.00 | 3 406 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 319 718.00 | -7 850.00 | 28 311 868.00 | 28 319 718.00 |
FM Production stockée | | | -480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 827 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 266 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 489 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 852.00 | 49 804.00 | | 136 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 708.00 | 696.00 | | 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 385.00 | 14 710.00 | | 14 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 385.00 | 14 908.00 | | 14 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 104.00 | | 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 29 802.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 538.00 | -14 894.00 | | 13 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 472.00 | 29 451.00 | | 86 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 842 201.00 | 26 548 219.00 | | 28 842 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 619 996.00 | 26 420 342.00 | | 28 619 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 205.00 | 127 877.00 | | 222 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 643.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 149.00 | 64 188.00 | | 2 176 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 762.00 | | | 223 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 2 239 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 1 924 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 585.00 | 64 189.00 | | 1 860 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 855.00 | 160 407.00 | | 1 111 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 131.00 | 687.00 | | 36 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 725.00 | 159 719.00 | | 1 075 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 142.00 | 30 976.00 | 26 142.00 | 26 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 174.00 | 417 460.00 | 346 174.00 | 346 174.00 |
6T Sur comptes clients | 596.00 | 4 006.00 | 554.00 | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 771.00 | 421 466.00 | 346 728.00 | 346 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 913.00 | 452 442.00 | 372 870.00 | 372 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 442.00 | 372 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 932 968.00 | 6 932 968.00 | | 6 932 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 418.00 | 358 418.00 | | 358 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 075.00 | 241 075.00 | | 241 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 014.00 | 316 014.00 | | 316 014.00 |
UP Prêts | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 422.00 | 1 162 422.00 | | 1 162 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
VB T. V. A. | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 652.00 | 322 501.00 | 203 616.00 | 658 652.00 |
VI Groupe et associés | 122 473.00 | 122 473.00 | | 122 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 024 025.00 | | | 2 024 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 160 283.00 | | | 2 160 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 413.00 | 886 413.00 | | 886 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 162.00 | 2 246 162.00 | | 2 246 162.00 |
VW T.V.A. | 303 796.00 | 303 796.00 | | 303 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 096 226.00 | 8 760 076.00 | 203 616.00 | 9 096 226.00 |