| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
AH Fonds commercial | 223 762.00 | | 223 762.00 | 223 762.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 985 247.00 | 303 408.00 | 681 839.00 | 985 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 467.00 | 288 719.00 | 25 748.00 | 314 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 129.00 | 480 881.00 | 392 248.00 | 873 129.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | 2.00 | 663.00 | 663.00 |
BF Prêts | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 643.00 | 1 113 440.00 | 1 377 203.00 | 2 490 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BN En cours de production de biens | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BT Marchandises | 4 622 118.00 | 291 459.00 | 4 330 660.00 | 4 622 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 483.00 | | 644 483.00 | 644 483.00 |
BZ Autres créances | 764 739.00 | | 764 739.00 | 764 739.00 |
CF Disponibilités | 1 579 349.00 | | 1 579 349.00 | 1 579 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 661 883.00 | 291 459.00 | 7 370 424.00 | 7 661 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 152 525.00 | 1 404 898.00 | 8 747 627.00 | 10 152 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 020.00 | 223 020.00 | | 223 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
DG Autres réserves | 1 660 232.00 | 1 618 571.00 | | 1 660 232.00 |
DH Report à nouveau | 106 775.00 | 106 775.00 | | 106 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 497.00 | 41 661.00 | | 255 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 344.00 | 36 481.00 | | 51 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 604.00 | 2 050 243.00 | | 2 320 604.00 |
DP Provisions pour risques | 121 290.00 | 106 001.00 | | 121 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 290.00 | 106 001.00 | | 121 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 639.00 | 3 530 489.00 | | 1 601 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 888.00 | 143 288.00 | | 114 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 457.00 | 6 498 931.00 | | 3 469 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 621.00 | 673 386.00 | | 899 621.00 |
EA Autres dettes | 220 128.00 | 445 619.00 | | 220 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 305 733.00 | 11 291 713.00 | | 6 305 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 627.00 | 13 447 957.00 | | 8 747 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 200 869.00 | 10 324 565.00 | | 5 200 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 197.00 | 4 118.00 | | 4 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 908 836.00 | 293 118.00 | 20 201 954.00 | 19 908 836.00 |
FG Production vendue services | 3 227 336.00 | | 3 227 336.00 | 3 227 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 136 173.00 | 293 118.00 | 23 429 291.00 | 23 136 173.00 |
FM Production stockée | | | 3 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 939 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 524 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 728 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 290.00 | |
GE Autres charges | | | 6 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 575 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 576.00 | 34 439.00 | | 137 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 728.00 | 623.00 | | 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 452.00 | 11 750.00 | | 72 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 672.00 | 11 750.00 | | 75 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 382.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 021.00 | 5 009.00 | | 36 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 651.00 | 6 740.00 | | 39 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 869.00 | 7 320.00 | | 92 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 017 420.00 | 22 198 471.00 | | 24 017 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 761 923.00 | 22 156 810.00 | | 23 761 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 497.00 | 41 661.00 | | 255 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 234.00 | 162 580.00 | 166 374.00 | 1 117 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 391.00 | 241.00 | | 37 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 843.00 | 162 339.00 | 166 374.00 | 1 079 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 001.00 | 16 290.00 | 1 001.00 | 106 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 354 929.00 | 291 459.00 | 354 929.00 | 354 929.00 |
6T Sur comptes clients | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 927.00 | 291 459.00 | 358 927.00 | 358 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 928.00 | 307 749.00 | 359 928.00 | 464 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 749.00 | 359 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 457.00 | 3 469 457.00 | | 3 469 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 798.00 | 330 798.00 | | 330 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 767.00 | 200 767.00 | | 200 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 095.00 | 71 095.00 | | 71 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 128.00 | 220 128.00 | | 220 128.00 |
UP Prêts | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
UX Autres créances clients | 644 483.00 | 644 483.00 | | 644 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VB T. V. A. | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 441.00 | 492 578.00 | 837 834.00 | 1 597 441.00 |
VI Groupe et associés | 114 888.00 | 114 888.00 | | 114 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 034 849.00 | | | 3 034 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 963 647.00 | | | 4 963 647.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 263.00 | 724 263.00 | | 724 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 146.00 | 1 487 146.00 | | 1 487 146.00 |
VW T.V.A. | 264 054.00 | 264 054.00 | | 264 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 305 733.00 | 5 200 869.00 | 837 834.00 | 6 305 733.00 |