| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 632.00 | 36 131.00 | 1 501.00 | 37 632.00 |
AH Fonds commercial | 223 762.00 | | 223 762.00 | 223 762.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 903 415.00 | 416 004.00 | 487 411.00 | 903 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 840.00 | 296 611.00 | 41 229.00 | 337 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 530.00 | 360 310.00 | 256 220.00 | 616 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BF Prêts | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 149.00 | 1 111 855.00 | 1 064 294.00 | 2 176 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
BN En cours de production de biens | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BT Marchandises | 7 567 592.00 | 346 174.00 | 7 221 418.00 | 7 567 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 401.00 | 596.00 | 843 805.00 | 844 401.00 |
BZ Autres créances | 841 239.00 | | 841 239.00 | 841 239.00 |
CF Disponibilités | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 306 841.00 | 346 771.00 | 8 960 071.00 | 9 306 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 482 990.00 | 1 458 626.00 | 10 024 364.00 | 11 482 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 020.00 | 223 020.00 | | 223 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
DG Autres réserves | 1 327 961.00 | 1 190 000.00 | | 1 327 961.00 |
DH Report à nouveau | 106 775.00 | 106 775.00 | | 106 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 877.00 | 187 521.00 | | 127 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 032.00 | 67 692.00 | | 62 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 400.00 | 1 798 743.00 | | 1 871 400.00 |
DP Provisions pour risques | 26 142.00 | 146 311.00 | | 26 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 142.00 | 146 311.00 | | 26 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 420.00 | 544 188.00 | | 861 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 106.00 | 185 414.00 | | 205 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 748.00 | 6 890 988.00 | | 6 159 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 900.00 | 689 658.00 | | 700 900.00 |
EA Autres dettes | 196 034.00 | 496 556.00 | | 196 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 613.00 | 2 734.00 | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 126 822.00 | 8 809 536.00 | | 8 126 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 024 364.00 | 10 754 590.00 | | 10 024 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 765 979.00 | 8 705 148.00 | | 7 765 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 368.00 | 36 482.00 | | 65 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 047 143.00 | 200 128.00 | 23 247 270.00 | 23 047 143.00 |
FG Production vendue services | 2 856 885.00 | | 2 856 885.00 | 2 856 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 904 028.00 | 200 128.00 | 26 104 155.00 | 25 904 028.00 |
FM Production stockée | | | -1 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 533 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 581 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 297 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 710.00 | 13 271.00 | | 14 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 908.00 | 13 271.00 | | 14 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 1 081.00 | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 802.00 | 1 081.00 | | 29 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 894.00 | 12 189.00 | | -14 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 451.00 | 54 739.00 | | 29 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 548 219.00 | 24 793 208.00 | | 26 548 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 420 342.00 | 24 605 687.00 | | 26 420 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 877.00 | 187 521.00 | | 127 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 643.00 | 1 402.00 | | 1 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 229.00 | | 506 183.00 | 2 071 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 199.00 | 54 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 743.00 | 330 520.00 | 2 176 149.00 | 70 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 743.00 | 329 321.00 | 1 860 585.00 | 70 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 674.00 | | 1 720.00 | 259 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 185.00 | | 504 463.00 | 1 756 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 743.00 | | | 70 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 986.00 | 187 190.00 | 329 321.00 | 1 253 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 107.00 | 1 024.00 | | 35 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 879.00 | 186 166.00 | 329 321.00 | 1 218 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 311.00 | 1 142.00 | 121 311.00 | 146 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 493.00 | 346 174.00 | 240 493.00 | 240 493.00 |
6T Sur comptes clients | 4 434.00 | 42.00 | 3 880.00 | 4 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 927.00 | 346 216.00 | 244 373.00 | 244 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 238.00 | 347 359.00 | 365 684.00 | 391 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 359.00 | 365 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 748.00 | 6 159 748.00 | | 6 159 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 100.00 | 311 100.00 | | 311 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 035.00 | 195 035.00 | | 195 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 034.00 | 196 034.00 | | 196 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UP Prêts | 5 355.00 | 1 216.00 | 4 139.00 | 5 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
UX Autres créances clients | 844 401.00 | 844 401.00 | | 844 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 053.00 | 435 210.00 | 212 891.00 | 796 053.00 |
VI Groupe et associés | 205 106.00 | 205 106.00 | | 205 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
VP Divers | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 389.00 | 700 389.00 | | 700 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 452.00 | 1 758 313.00 | 4 139.00 | 1 762 452.00 |
VW T.V.A. | 139 245.00 | 139 245.00 | | 139 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 126 822.00 | 7 765 979.00 | 212 891.00 | 8 126 822.00 |