| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 912.00 | 35 107.00 | 805.00 | 35 912.00 |
AH Fonds commercial | 223 762.00 | | 223 762.00 | 223 762.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 913 570.00 | 618 869.00 | 294 701.00 | 913 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 757.00 | 282 125.00 | 36 631.00 | 318 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 315.00 | 315 084.00 | 135 232.00 | 450 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 743.00 | | 70 743.00 | 70 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BF Prêts | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 229.00 | 1 253 986.00 | 817 243.00 | 2 071 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
BN En cours de production de biens | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BT Marchandises | 7 992 387.00 | 240 493.00 | 7 751 894.00 | 7 992 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 474.00 | 4 434.00 | 992 040.00 | 996 474.00 |
BZ Autres créances | 1 055 943.00 | | 1 055 943.00 | 1 055 943.00 |
CF Disponibilités | 76 945.00 | | 76 945.00 | 76 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 182 275.00 | 244 927.00 | 9 937 347.00 | 10 182 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 253 503.00 | 1 498 913.00 | 10 754 590.00 | 12 253 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 020.00 | 223 020.00 | | 223 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
DG Autres réserves | 1 190 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 775.00 | 98 430.00 | | 106 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 521.00 | 247 906.00 | | 187 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 692.00 | 80 962.00 | | 67 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 743.00 | 1 674 053.00 | | 1 798 743.00 |
DP Provisions pour risques | 146 311.00 | 147 063.00 | | 146 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 311.00 | 147 063.00 | | 146 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 188.00 | 383 736.00 | | 544 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 414.00 | 189 143.00 | | 185 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 890 988.00 | 5 713 759.00 | | 6 890 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 658.00 | 672 392.00 | | 689 658.00 |
EA Autres dettes | 496 556.00 | 452 565.00 | | 496 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 809 536.00 | 7 411 596.00 | | 8 809 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 754 590.00 | 9 232 712.00 | | 10 754 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 705 148.00 | 7 286 066.00 | | 8 705 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 482.00 | 5 056.00 | | 36 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 644 853.00 | 1 122 938.00 | 21 767 791.00 | 20 644 853.00 |
FG Production vendue services | 2 690 152.00 | | 2 690 152.00 | 2 690 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 335 006.00 | 1 122 938.00 | 24 457 944.00 | 23 335 006.00 |
FM Production stockée | | | 2 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 779 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 428 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 492 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 394.00 | 39 486.00 | | 114 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | 687.00 | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 271.00 | 6 877.00 | | 13 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 271.00 | 6 877.00 | | 13 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 181.00 | | 1 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 304.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 189.00 | 6 573.00 | | 12 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 739.00 | 97 172.00 | | 54 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 793 208.00 | 24 806 696.00 | | 24 793 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 605 687.00 | 24 558 790.00 | | 24 605 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 521.00 | 247 906.00 | | 187 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 402.00 | 3 745.00 | | 1 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 566.00 | | 185 840.00 | 1 886 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 177.00 | 55 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 2 071 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 674.00 | | | 259 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 346.00 | | 185 840.00 | 1 570 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 215.00 | 112 771.00 | | 1 141 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 416.00 | 692.00 | | 34 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 799.00 | 112 080.00 | | 1 106 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 063.00 | 1 311.00 | 2 063.00 | 147 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 905.00 | 240 493.00 | 185 905.00 | 185 905.00 |
6T Sur comptes clients | 1 147.00 | 3 742.00 | 455.00 | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 052.00 | 244 235.00 | 186 360.00 | 187 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 116.00 | 245 546.00 | 188 423.00 | 334 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 546.00 | 188 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 890 988.00 | 6 890 988.00 | | 6 890 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 285.00 | 297 285.00 | | 297 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 785.00 | 191 785.00 | | 191 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 556.00 | 496 556.00 | | 496 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UP Prêts | 6 554.00 | 1 199.00 | | 6 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
UX Autres créances clients | 996 474.00 | | | 996 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 706.00 | 403 317.00 | 86 136.00 | 507 706.00 |
VI Groupe et associés | 185 414.00 | 185 414.00 | | 185 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 966.00 | | | 101 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
VP Divers | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 896.00 | | | 800 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 090.00 | 2 087 583.00 | 53 507.00 | 2 141 090.00 |
VW T.V.A. | 136 538.00 | 136 538.00 | | 136 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 809 536.00 | 8 705 148.00 | 86 136.00 | 8 809 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |