| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 755.00 | | 1 522 755.00 | 1 522 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 978.00 | 532 596.00 | 229 382.00 | 761 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 479.00 | 161 207.00 | 211 272.00 | 372 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 716.00 | 693 803.00 | 2 025 912.00 | 2 719 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BT Marchandises | 572 451.00 | | 572 451.00 | 572 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 109.00 | 1 025.00 | 19 084.00 | 20 109.00 |
BZ Autres créances | 188 555.00 | | 188 555.00 | 188 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 824.00 | | 362 824.00 | 362 824.00 |
CF Disponibilités | 297 428.00 | | 297 428.00 | 297 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 532.00 | 1 025.00 | 1 465 507.00 | 1 466 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 248.00 | 694 829.00 | 3 491 419.00 | 4 186 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 512.00 | | | 140 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 603.00 | | | 1 634 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
DG Autres réserves | 148 340.00 | | | 148 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 547.00 | | | 1 985 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 033.00 | | | 461 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 993.00 | | | 68 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 515.00 | | | 757 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 457.00 | | | 164 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 872.00 | | | 1 505 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 419.00 | | | 3 491 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 158.00 | | | 1 137 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 558 617.00 | | 8 558 617.00 | 8 558 617.00 |
FD Production vendue biens | 424 805.00 | | 424 805.00 | 424 805.00 |
FG Production vendue services | 142 113.00 | | 142 113.00 | 142 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 125 536.00 | | 9 125 536.00 | 9 125 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 145 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 648 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 153 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 126.00 | | | -17 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 244 026.00 | | | 9 244 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 195 986.00 | | | 9 195 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 803.00 | | | 2 574 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 719 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 581.00 | | | 989 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 185.00 | 83 051.00 | 69 432.00 | 680 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 185.00 | 83 051.00 | 69 432.00 | 680 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 516.00 | 757 516.00 | | 757 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 033.00 | 92 861.00 | 310 198.00 | 461 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 240.00 | | | 248 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 327.00 | | | 85 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 694.00 | 233 174.00 | 60 520.00 | 293 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 331.00 | 1 137 159.00 | 310 198.00 | 1 505 331.00 |