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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 755.00 | | 1 522 755.00 | 1 522 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 674.00 | 818 479.00 | 542 195.00 | 1 360 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 718.00 | 303 612.00 | 180 106.00 | 483 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 096.00 | 1 122 091.00 | 2 255 005.00 | 3 377 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BT Marchandises | 655 697.00 | | 655 697.00 | 655 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 746.00 | 1 451.00 | 101 295.00 | 102 746.00 |
BZ Autres créances | 360 861.00 | | 360 861.00 | 360 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 824.00 | | 362 824.00 | 362 824.00 |
CF Disponibilités | 109 398.00 | | 109 398.00 | 109 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 823.00 | 1 451.00 | 1 617 372.00 | 1 618 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 920.00 | 1 123 542.00 | 3 872 377.00 | 4 995 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 512.00 | | | 140 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 603.00 | | | 1 634 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
DG Autres réserves | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991.00 | | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 960.00 | | | 1 828 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 059.00 | | | 973 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 826.00 | | | 762 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 981.00 | | | 165 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
EA Autres dettes | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 417.00 | | | 2 043 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 377.00 | | | 3 872 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 973.00 | | | 1 610 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 263.00 | | | 360 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 848 151.00 | | 10 848 151.00 | 10 848 151.00 |
FD Production vendue biens | 775 806.00 | | 775 806.00 | 775 806.00 |
FG Production vendue services | 165 142.00 | | 165 142.00 | 165 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 789 100.00 | | 11 789 100.00 | 11 789 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 844 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 945 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 901 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 110.00 | | | -18 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 903 370.00 | | | 11 903 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 902 378.00 | | | 11 902 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991.00 | | | 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 587.00 | | 63 591.00 | 3 321 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 082.00 | 9 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 082.00 | 3 377 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 756.00 | | | 1 522 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 387.00 | | 63 005.00 | 1 781 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 444.00 | | 587.00 | 17 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 703.00 | 149 388.00 | | 972 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 703.00 | 149 388.00 | | 972 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 826.00 | 762 826.00 | | 762 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 981.00 | 165 981.00 | | 165 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 918.00 | 105 918.00 | | 105 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
UX Autres créances clients | 102 747.00 | 102 747.00 | | 102 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 263.00 | 360 263.00 | | 360 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 797.00 | 181 763.00 | 426 464.00 | 612 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 932.00 | | | 189 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 862.00 | 360 862.00 | | 360 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 304.00 | 489 338.00 | 7 966.00 | 497 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 007.00 | 1 610 973.00 | 426 464.00 | 2 042 007.00 |