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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 755.00 | | 1 522 755.00 | 1 522 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 832.00 | 591 028.00 | 180 803.00 | 771 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 440.00 | 197 369.00 | 206 071.00 | 403 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 956.00 | 788 398.00 | 1 926 558.00 | 2 714 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BT Marchandises | 640 563.00 | | 640 563.00 | 640 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 521.00 | 623.00 | 24 897.00 | 25 521.00 |
BZ Autres créances | 163 921.00 | | 163 921.00 | 163 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 824.00 | | 362 824.00 | 362 824.00 |
CF Disponibilités | 239 896.00 | | 239 896.00 | 239 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 269.00 | 623.00 | 1 455 645.00 | 1 456 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 226.00 | 789 021.00 | 3 382 204.00 | 4 171 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 512.00 | | | 140 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 603.00 | | | 1 634 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
DG Autres réserves | 196 380.00 | | | 196 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 102.00 | | | 2 039 102.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 319.00 | | | 413 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 167.00 | | | 726 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 261.00 | | | 180 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 101.00 | | | 1 340 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 204.00 | | | 3 382 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 008.00 | | | 1 022 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 431 509.00 | | 9 431 509.00 | 9 431 509.00 |
FD Production vendue biens | 564 315.00 | | 564 315.00 | 564 315.00 |
FG Production vendue services | 137 813.00 | | 137 813.00 | 137 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 133 639.00 | | 10 133 639.00 | 10 133 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 162 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 627 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 128 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 381.00 | | | 81 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 381.00 | | | 81 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 068.00 | | | 110 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 687.00 | | | -28 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 037.00 | | | -21 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 277 293.00 | | | 10 277 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 223 738.00 | | | 10 223 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 716.00 | | | 2 719 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 458.00 | | | 1 134 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 804.00 | 94 893.00 | 299.00 | 693 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 804.00 | 94 893.00 | 299.00 | 693 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 167.00 | 726 167.00 | | 726 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
UX Autres créances clients | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 073.00 | 95 849.00 | 282 293.00 | 413 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
VP Divers | 163 922.00 | | | 163 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 261.00 | 180 261.00 | | 180 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 252.00 | 211 306.00 | 14 946.00 | 226 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 232.00 | 1 022 009.00 | 282 293.00 | 1 339 232.00 |