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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 755.00 | | 1 522 755.00 | 1 522 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 669.00 | 704 764.00 | 592 904.00 | 1 297 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 718.00 | 267 938.00 | 215 779.00 | 483 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 586.00 | 972 703.00 | 2 348 883.00 | 3 321 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BT Marchandises | 721 881.00 | | 721 881.00 | 721 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 036.00 | 366.00 | 82 670.00 | 83 036.00 |
BZ Autres créances | 423 253.00 | | 423 253.00 | 423 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 824.00 | | 362 824.00 | 362 824.00 |
CF Disponibilités | 162 234.00 | | 162 234.00 | 162 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 138.00 | 366.00 | 1 779 772.00 | 1 780 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 725.00 | 973 069.00 | 4 128 655.00 | 5 101 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 512.00 | | | 140 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 603.00 | | | 1 634 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 652.00 | | | 130 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 489.00 | | | 1 932 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 807.00 | | | 969 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 017.00 | | | 970 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 236.00 | | | 187 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
EA Autres dettes | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 165.00 | | | 2 196 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 655.00 | | | 4 128 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 411.00 | | | 1 618 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 945.00 | | | 166 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 399 962.00 | | 11 399 962.00 | 11 399 962.00 |
FD Production vendue biens | 743 299.00 | | 743 299.00 | 743 299.00 |
FG Production vendue services | 175 245.00 | 103.00 | 175 349.00 | 175 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 318 507.00 | 103.00 | 12 318 611.00 | 12 318 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 425 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 652 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 302 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 508 698.00 | | | 12 508 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 378 046.00 | | | 12 378 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 652.00 | | | 130 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 885.00 | 114 872.00 | 2 170.00 | 3 208 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 756.00 | | | 1 522 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 006.00 | 114 552.00 | 2 170.00 | 1 669 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 124.00 | 320.00 | | 17 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 175.00 | 147 959.00 | 1 431.00 | 826 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 175.00 | 147 959.00 | 1 431.00 | 826 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
UX Autres créances clients | 83 036.00 | 83 036.00 | | 83 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 253.00 | 423 253.00 | | 423 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 080.00 | 531 619.00 | 15 461.00 | 547 080.00 |