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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 755.00 | | 1 522 755.00 | 1 522 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 722.00 | 595 412.00 | 592 310.00 | 1 187 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 283.00 | 230 763.00 | 250 519.00 | 481 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 885.00 | 826 175.00 | 2 382 709.00 | 3 208 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BT Marchandises | 745 333.00 | | 745 333.00 | 745 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 374.00 | 409.00 | 54 964.00 | 55 374.00 |
BZ Autres créances | 458 816.00 | | 458 816.00 | 458 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 824.00 | | 362 824.00 | 362 824.00 |
CF Disponibilités | 256 304.00 | | 256 304.00 | 256 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 173.00 | 409.00 | 1 903 763.00 | 1 904 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 059.00 | 826 585.00 | 4 286 473.00 | 5 113 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 512.00 | | | 140 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 603.00 | | | 1 634 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
DG Autres réserves | 239 225.00 | | | 239 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 897.00 | | | 2 048 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 534.00 | | | 1 274 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 082.00 | | | 755 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 537.00 | | | 168 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 576.00 | | | 2 237 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 473.00 | | | 4 286 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 330.00 | | | 1 440 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 422.00 | | | 317 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 736 381.00 | | 10 736 381.00 | 10 736 381.00 |
FD Production vendue biens | 699 954.00 | | 699 954.00 | 699 954.00 |
FG Production vendue services | 149 284.00 | | 149 284.00 | 149 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 585 620.00 | | 11 585 620.00 | 11 585 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 629 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 208 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 705 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 674.00 | | | -55 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 727 574.00 | | | 11 727 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 717 780.00 | | | 11 717 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 957.00 | | 569 145.00 | 2 714 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 217.00 | 3 208 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 217.00 | 1 669 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 756.00 | | | 1 522 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 273.00 | | 568 949.00 | 1 175 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 928.00 | | 196.00 | 16 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 398.00 | 112 994.00 | 75 217.00 | 788 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 398.00 | 112 994.00 | 75 217.00 | 788 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 083.00 | 755 083.00 | | 755 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
UX Autres créances clients | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 423.00 | 317 423.00 | | 317 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 111.00 | 160 559.00 | 722 608.00 | 957 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 628.00 | | | 685 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 609.00 | | | 141 609.00 |
VP Divers | 458 816.00 | 458 816.00 | | 458 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 537.00 | 168 537.00 | | 168 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 152.00 | 538 010.00 | 15 141.00 | 553 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 883.00 | 1 440 331.00 | 722 608.00 | 2 236 883.00 |