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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 756.00 | | 1 522 756.00 | 1 522 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 369.00 | 917 074.00 | 445 296.00 | 1 362 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 803.00 | 337 481.00 | 147 323.00 | 484 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 203.00 | 1 254 554.00 | 2 126 649.00 | 3 381 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BT Marchandises | 714 634.00 | | 714 634.00 | 714 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 147.00 | 8 411.00 | 103 736.00 | 112 147.00 |
BZ Autres créances | 472 744.00 | | 472 744.00 | 472 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 824.00 | | 362 824.00 | 362 824.00 |
CF Disponibilités | 154 709.00 | | 154 709.00 | 154 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 265.00 | 8 411.00 | 1 834 853.00 | 1 843 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 467.00 | 1 262 965.00 | 3 961 502.00 | 5 224 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 512.00 | 140 512.00 | | 140 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 603.00 | 1 634 603.00 | | 1 634 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 869.00 | 12 670.00 | | 12 869.00 |
DG Autres réserves | 26 925.00 | 26 132.00 | | 26 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 396.00 | 992.00 | | 68 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 357.00 | 1 828 961.00 | | 1 897 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 742.00 | 973 060.00 | | 924 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663.00 | 71 843.00 | | 5 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | 1 410.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 783.00 | 762 826.00 | | 993 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 972.00 | 165 981.00 | | 132 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 682.00 | 31 569.00 | | 3 682.00 |
EA Autres dettes | -460.00 | 1 411.00 | | -460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 722.00 | 2 652.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 145.00 | 2 010 753.00 | | 2 064 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 502.00 | 3 839 713.00 | | 3 961 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 791.00 | 2 009 343.00 | | 1 505 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 118.00 | 360 263.00 | | 140 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 901 185.00 | | 10 901 185.00 | 10 901 185.00 |
FD Production vendue biens | 618 535.00 | | 618 535.00 | 618 535.00 |
FG Production vendue services | 156 015.00 | | 156 015.00 | 156 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 675 735.00 | | 11 675 735.00 | 11 675 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 733 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 153 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 691 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 510.00 | 4 398.00 | | 38 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 273.00 | 19 505.00 | | 10 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 189.00 | 19 505.00 | | 12 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 747.00 | 11 953.00 | | 10 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 747.00 | 11 953.00 | | 10 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442.00 | 7 552.00 | | 1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | -18 110.00 | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 782 137.00 | 11 903 371.00 | | 11 782 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 713 741.00 | 11 902 379.00 | | 11 713 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 396.00 | 992.00 | | 68 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 220.00 | 4 740.00 | | 5 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 097.00 | | 4 106.00 | 3 377 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 381 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 756.00 | | | 1 522 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 393.00 | | 2 780.00 | 1 844 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 948.00 | | 1 326.00 | 9 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 091.00 | 132 463.00 | | 1 122 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 091.00 | 132 463.00 | | 1 122 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 783.00 | 993 783.00 | | 993 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 304.00 | 81 304.00 | | 81 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -460.00 | -460.00 | | -460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
VB T. V. A. | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VC Groupe et associés | 224 347.00 | 224 347.00 | | 224 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 118.00 | 140 118.00 | | 140 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 625.00 | 227 311.00 | 494 213.00 | 784 625.00 |
VI Groupe et associés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 261.00 | | | 228 261.00 |
VP Divers | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 187.00 | 223 187.00 | | 223 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VW T.V.A. | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 105.00 | 1 505 791.00 | 494 213.00 | 2 063 105.00 |