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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AP Constructions | 41 436.00 | 32 827.00 | 8 609.00 | 41 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 437.00 | 95 629.00 | 45 809.00 | 141 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 546.00 | 174 006.00 | 173 540.00 | 347 546.00 |
BT Marchandises | 511 968.00 | | 511 968.00 | 511 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 289.00 | 70 525.00 | 207 764.00 | 278 289.00 |
BZ Autres créances | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 357.00 | 70 525.00 | 770 831.00 | 841 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 902.00 | 244 531.00 | 944 371.00 | 1 188 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 385.00 | 168 385.00 | | 168 385.00 |
DH Report à nouveau | -13 758.00 | | | -13 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 205.00 | -13 758.00 | | -56 205.00 |
DL TOTAL (I) | 153 423.00 | 209 628.00 | | 153 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 598.00 | 275 341.00 | | 380 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 604.00 | 219 730.00 | | 180 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 251.00 | 222 705.00 | | 181 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 244.00 | 47 234.00 | | 42 244.00 |
EA Autres dettes | 6 251.00 | 3 195.00 | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 948.00 | 768 205.00 | | 790 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 371.00 | 977 833.00 | | 944 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 923.00 | 595 106.00 | | 669 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 188.00 | 80 467.00 | | 207 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 046.00 | | | 348 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 347 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 717.00 | | | 146 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 422.00 | | | 188 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 569.00 | 12 437.00 | | 161 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 567.00 | 12 437.00 | | 121 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 610.00 | 581.00 | 665.00 | 70 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 610.00 | 581.00 | 665.00 | 70 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 610.00 | 581.00 | 665.00 | 70 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581.00 | 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 251.00 | 181 251.00 | | 181 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 644.00 | 2 829.00 | | 11 644.00 |
UX Autres créances clients | 142 355.00 | | | 142 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 934.00 | | | 135 934.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 188.00 | 207 188.00 | | 207 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 410.00 | 52 385.00 | 121 025.00 | 173 410.00 |
VI Groupe et associés | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 515.00 | 324 700.00 | 8 815.00 | 333 515.00 |
VW T.V.A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 948.00 | 669 923.00 | 121 025.00 | 790 948.00 |