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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 414.00 | 40 593.00 | 821.00 | 41 414.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AP Constructions | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 849.00 | 142 845.00 | 35 004.00 | 177 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 996.00 | 230 423.00 | 156 573.00 | 386 996.00 |
BT Marchandises | 520 666.00 | | 520 666.00 | 520 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 617.00 | 69 936.00 | 310 680.00 | 380 617.00 |
BZ Autres créances | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 197 988.00 | | 197 988.00 | 197 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 865.00 | 69 936.00 | 1 097 929.00 | 1 167 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 861.00 | 300 359.00 | 1 254 502.00 | 1 554 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 385.00 | 168 385.00 | | 168 385.00 |
DH Report à nouveau | -111 208.00 | -57 980.00 | | -111 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 171.00 | -53 227.00 | | 24 171.00 |
DL TOTAL (I) | 136 349.00 | 112 178.00 | | 136 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 839.00 | 332 263.00 | | 506 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 500.00 | 293 484.00 | | 221 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 746.00 | 194 457.00 | | 320 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 041.00 | 53 723.00 | | 62 041.00 |
EA Autres dettes | 7 027.00 | 7 266.00 | | 7 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 153.00 | 881 193.00 | | 1 118 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 502.00 | 993 371.00 | | 1 254 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 691.00 | 748 725.00 | | 1 033 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 298.00 | 141 862.00 | | 171 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 640.00 | | 9 685.00 | 379 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 328.00 | 14 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 386 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 259.00 | | 870.00 | 147 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 844.00 | | 5 989.00 | 218 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 537.00 | | 2 825.00 | 13 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 414.00 | 12 009.00 | | 218 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 500.00 | 94.00 | | 40 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 915.00 | 11 915.00 | | 177 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 967.00 | | 31.00 | 69 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 967.00 | | 31.00 | 69 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 967.00 | | 31.00 | 69 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 746.00 | 320 746.00 | | 320 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UX Autres créances clients | 246 341.00 | 246 341.00 | | 246 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 276.00 | 134 276.00 | | 134 276.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 298.00 | 171 298.00 | | 171 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 541.00 | 251 079.00 | 84 462.00 | 335 541.00 |
VI Groupe et associés | 202 275.00 | 202 275.00 | | 202 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 330.00 | 462 330.00 | | 462 330.00 |
VW T.V.A. | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 153.00 | 1 033 691.00 | 84 462.00 | 1 118 153.00 |